STEPHE
Dépôt
| Dénomination | STEPHE |
| Siren | 351758263 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 10975 |
| Numéro de Gestion | 1989B40110 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17300 Rochefort |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 427.00 | 435 138.00 | 110 289.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 491.00 | 435 732.00 | 195 758.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 393.00 | 2 393.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 48 668.00 | 48 668.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 227 979.00 | 870 870.00 | 357 109.00 | |
BT Marchandises | 2 631 925.00 | 23 284.00 | 2 608 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 589.00 | 873.00 | 143 716.00 | |
BZ Autres créances | 294 954.00 | 294 954.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 109 758.00 | 1 566.00 | 1 108 191.00 | |
CF Disponibilités | 590 517.00 | 590 517.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 29 123.00 | 29 123.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 800 865.00 | 25 724.00 | 4 775 141.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 844.00 | 896 594.00 | 5 132 250.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 849.00 | |||
DG Autres réserves | 1 934 333.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 965.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 545 147.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 599.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 254.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 810.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 830.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 274 765.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 336.00 | |||
EA Autres dettes | 31 510.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 587 103.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 250.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 694.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 864 333.00 | 9 864 333.00 | ||
FG Production vendue services | 63 195.00 | 63 195.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 927 528.00 | 9 927 528.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 437.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 399.00 | |||
FQ Autres produits | 21 201.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 056 565.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 959 018.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 212 562.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 347.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 103 338.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 856.00 | |||
FY Salaires et traitements | 934 672.00 | |||
FZ Charges sociales | 208 720.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 607.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 873.00 | |||
GE Autres charges | 3 679.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 678 672.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 377 893.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 564.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 43 564.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 48.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 433.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 481.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 083.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 416 976.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 709.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 709.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 325.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 791.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 918.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 394 929.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 173 838.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 102 873.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 965.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 818.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 066.00 | 45 956.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 386.00 | 675.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 452.00 | 46 631.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 104.00 | 1 176 918.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 061.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 104.00 | 1 227 979.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 042.00 | 132 607.00 | 139 779.00 | 870 870.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 042.00 | 132 607.00 | 139 779.00 | 870 870.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 865.00 | 20 865.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 6 716.00 | 23 284.00 | |
6T Sur comptes clients | 873.00 | 873.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 518.00 | 48.00 | 1 566.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 518.00 | 922.00 | 6 716.00 | 25 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 383.00 | 922.00 | 27 581.00 | 25 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 873.00 | 27 581.00 | ||
UG ‐ Financières | 48.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 668.00 | 48 668.00 | ||
UX Autres créances clients | 144 589.00 | 144 589.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 437.00 | 7 437.00 | ||
VB T. V. A. | 12 405.00 | 12 405.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 849.00 | 272 849.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 123.00 | 29 123.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 335.00 | 468 666.00 | 48 668.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 599.00 | 90 190.00 | 201 409.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 830.00 | 687 830.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 682.00 | 90 682.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 370.00 | 63 370.00 | ||
VW T.V.A. | 83 116.00 | 83 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 597.00 | 37 597.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | ||
VI Groupe et associés | 287 254.00 | 287 254.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 510.00 | 31 510.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 294.00 | 1 376 885.00 | 201 409.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 557.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 52 066.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 045.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 349.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 249.00 | |||
ST Autres comptes | 518 630.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 103 338.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 63 469.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 387.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 856.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 990 552.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 348 224.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||