SAS LIZ DIST
Dépôt
| Dénomination | SAS LIZ DIST |
| Siren | 351866033 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 1510 |
| Numéro de Gestion | 1989B40074 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70400 HERICOURT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 112.00 | 8 076.00 | 37.00 | 1 133.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AP Constructions | 521 461.00 | 151 358.00 | 370 103.00 | 356 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 389.00 | 1 379 525.00 | 505 864.00 | 818 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 408.00 | 54 112.00 | 14 296.00 | 19 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 527.00 | 1 527.00 | ||
CU Autres participations | 95 416.00 | 95 416.00 | 83 080.00 | |
BF Prêts | 1 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 51 377.00 | 51 377.00 | 43 917.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 692 668.00 | 1 593 070.00 | 1 099 597.00 | 1 384 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 030.00 | 11 030.00 | 6 162.00 | |
BT Marchandises | 1 393 692.00 | 1 393 692.00 | 1 337 257.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 636.00 | 54 636.00 | 84 065.00 | |
BZ Autres créances | 1 052 737.00 | 1 052 737.00 | 1 142 071.00 | |
CF Disponibilités | 1 869 161.00 | 1 869 161.00 | 1 039 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 075.00 | 16 075.00 | 20 707.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 397 331.00 | 4 397 331.00 | 3 629 270.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 089 999.00 | 1 593 070.00 | 5 496 929.00 | 5 013 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 772 570.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | 486 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 600.00 | 47 530.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 788.00 | 788.00 | ||
DG Autres réserves | 68 385.00 | |||
DH Report à nouveau | -247 190.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 541.00 | 316 644.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 060 313.00 | 603 773.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 925.00 | 2 270 423.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 396.00 | 121.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 917.00 | 1 583 871.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 419 316.00 | 336 653.00 | ||
EA Autres dettes | 162 061.00 | 218 599.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 436 615.00 | 4 409 668.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 496 929.00 | 5 013 441.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 751 247.00 | 2 360 023.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 074.00 | 6 433.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 139 116.00 | 23 139 116.00 | 21 550 383.00 | |
FG Production vendue services | 135 803.00 | 135 803.00 | 206 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 274 919.00 | 23 274 919.00 | 21 757 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 791.00 | 258 920.00 | ||
FQ Autres produits | 5 048.00 | 2 380.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 425 757.00 | 22 018 661.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 007 383.00 | 17 090 175.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -56 435.00 | -128 286.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 342.00 | 33 638.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 868.00 | -5 965.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 522 106.00 | 2 410 566.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 194 988.00 | 145 435.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 432 691.00 | 1 364 536.00 | ||
FZ Charges sociales | 294 786.00 | 299 849.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 362 310.00 | 393 582.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333.00 | |||
GE Autres charges | 12 442.00 | 7 176.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 800 745.00 | 21 611 040.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 625 012.00 | 407 621.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 905.00 | 11 703.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 905.00 | 11 703.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 477.00 | 41 736.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 477.00 | 41 736.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 572.00 | -30 033.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 597 440.00 | 377 587.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 317.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | 35 317.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138.00 | 35 317.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 139 762.00 | 96 260.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 435 144.00 | 22 065 680.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 978 603.00 | 21 749 036.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 541.00 | 316 644.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 112.00 | 2 112.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 458.00 | 257 617.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 650.00 | 1 645.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 092.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418 712.00 | 62 236.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 496.00 | 19 996.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 300.00 | 82 232.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 092.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 795.00 | 1 369.00 | 2 476 784.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | 146 792.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 795.00 | 3 069.00 | 2 692 668.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 979.00 | 1 097.00 | 8 076.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 151.00 | 361 213.00 | 1 369.00 | 1 584 995.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 130.00 | 362 310.00 | 1 369.00 | 1 593 070.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 333.00 | 333.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | 333.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | 333.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 333.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 377.00 | 51 377.00 | ||
UX Autres créances clients | 54 636.00 | 54 636.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
VB T. V. A. | 62 189.00 | 62 189.00 | ||
VP Divers | 8 783.00 | 8 783.00 | ||
VC Groupe et associés | 678 076.00 | 678 076.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 588.00 | 208 095.00 | 94 494.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 16 075.00 | 16 075.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 825.00 | 350 878.00 | 823 947.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 074.00 | 7 074.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926 850.00 | 342 450.00 | 1 349 109.00 | 235 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 917.00 | 1 891 917.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 236 024.00 | 236 024.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 004.00 | 83 004.00 | ||
VW T.V.A. | 9 949.00 | 9 949.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 339.00 | 90 339.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 396.00 | 29 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 061.00 | 61 093.00 | 100 969.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 436 615.00 | 2 751 247.00 | 1 450 078.00 | 235 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 884.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||