HOLDING WATERFORM
Dépôt
| Dénomination | HOLDING WATERFORM |
| Siren | 351949656 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 1902 |
| Numéro de Gestion | 1989B40141 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25200 Montbéliard |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 7 063.00 | 5 916.00 | 1 147.00 | |
AN Terrains | 246 764.00 | 246 764.00 | ||
AP Constructions | 2 806 426.00 | 1 983 155.00 | 823 271.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 125.00 | 76 125.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 30 411.00 | 27 910.00 | 2 501.00 | |
CU Autres participations | 161 410.00 | 161 410.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 328 198.00 | 2 093 106.00 | 1 235 092.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 728.00 | 458 728.00 | ||
BZ Autres créances | 213 921.00 | 213 921.00 | ||
CF Disponibilités | 235.00 | 235.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 673 643.00 | 673 643.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 841.00 | 2 093 106.00 | 1 908 735.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 605.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DG Autres réserves | 413 024.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 961.00 | |||
DL TOTAL (I) | 547 667.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 432.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 865.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 159.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 612.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 361 068.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 735.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 223.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 528.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 199 369.00 | 199 369.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 369.00 | 199 369.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 199 370.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 28 557.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 244.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 548.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 167 350.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 020.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 211.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 211.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 211.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 191.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 770.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 370.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 331.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 961.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 045.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 063.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159 725.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 410.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 198.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 063.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159 725.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161 410.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 328 198.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 342.00 | 574.00 | 5 916.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 216.00 | 120 974.00 | 2 087 190.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 558.00 | 121 548.00 | 2 093 106.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 458 728.00 | 458 728.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | ||
VB T. V. A. | 2 701.00 | 2 701.00 | ||
VC Groupe et associés | 209 000.00 | 209 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 407.00 | 464 407.00 | 209 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 101.00 | 8 101.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 332.00 | 56 487.00 | 502 420.00 | 316 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 159.00 | 14 159.00 | ||
VW T.V.A. | 77 060.00 | 77 060.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 552.00 | 11 552.00 | ||
VI Groupe et associés | 374 865.00 | 374 865.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 068.00 | 542 223.00 | 502 420.00 | 316 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 790.00 | |||