THERMES ET LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | THERMES ET LOISIRS |
| Siren | 352368906 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 2828 |
| Numéro de Gestion | 1989B40182 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04000 Digne-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 215.00 | 45 735.00 | 12 480.00 | 11 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 214.00 | 2 202.00 | 1 012.00 | 2 509.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AP Constructions | 2 419 024.00 | 2 409 882.00 | 9 142.00 | 10 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 606.00 | 120 731.00 | 875.00 | 1 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 925.00 | 268 464.00 | 13 461.00 | 19 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 433.00 | 2 847 014.00 | 189 419.00 | 198 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345.00 | 345.00 | 369.00 | |
BT Marchandises | 89.00 | 89.00 | 538.00 | |
BZ Autres créances | 31 440.00 | 31 440.00 | 10 829.00 | |
CF Disponibilités | 31 981.00 | 31 981.00 | 61 744.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | 6 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | 66 109.00 | 66 109.00 | 79 744.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 542.00 | 2 847 014.00 | 255 528.00 | 278 114.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 351 310.00 | -1 170 292.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 042.00 | -181 018.00 | ||
DL TOTAL (I) | -915 557.00 | -741 514.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 596.00 | 10 573.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 596.00 | 10 573.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 069.00 | 968 107.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 6 893.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 780.00 | 26 018.00 | ||
EA Autres dettes | 4 670.00 | 8 038.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 160 489.00 | 1 009 055.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 528.00 | 278 114.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 489.00 | 1 009 055.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 909.00 | 1 909.00 | 221 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909.00 | 1 909.00 | 221 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 698.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 061.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 610.00 | 225 563.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 970.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 450.00 | 978.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 173.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24.00 | 69.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 70 359.00 | 107 802.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 621.00 | 45 418.00 | ||
FY Salaires et traitements | 45 987.00 | 165 647.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 675.00 | 48 769.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 950.00 | 9 209.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23.00 | 470.00 | ||
GE Autres charges | 1 601.00 | 2 078.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 175 691.00 | 406 582.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -168 080.00 | -181 018.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 182.00 | 2 780.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 182.00 | 2 780.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 182.00 | -2 780.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -171 262.00 | -183 798.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 780.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 780.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 780.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 780.00 | 2 780.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 610.00 | 228 343.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 653.00 | 409 362.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 042.00 | -181 018.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 061.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 600.00 | 2 076.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 284.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010 148.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 432.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 855.00 | 61 429.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 144.00 | 2 975 004.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 999.00 | 3 036 433.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 103.00 | 688.00 | 3 855.00 | 47 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825 958.00 | 8 263.00 | 35 144.00 | 2 799 077.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877 062.00 | 8 950.00 | 38 999.00 | 2 847 014.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 596.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 573.00 | 23.00 | 10 596.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 573.00 | 23.00 | 10 596.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 11 455.00 | 11 455.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 953.00 | 6 953.00 | ||
VB T. V. A. | 4 285.00 | 4 285.00 | ||
VP Divers | 3 271.00 | 3 271.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 477.00 | 5 477.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 694.00 | 33 694.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 128 069.00 | 1 128 069.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 106.00 | 14 106.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 286.00 | 6 286.00 | ||
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 489.00 | 1 160 489.00 | ||