ARCADIE SUD OUEST
Dépôt
| Dénomination | ARCADIE SUD OUEST |
| Siren | 352554661 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 6513 |
| Numéro de Gestion | 1992B00025 |
| Code Activité | 1011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12033 RODEZ CEDEX 9 |
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 809.00 | 224 569.00 | 333 240.00 | 106 415.00 |
AH Fonds commercial | 5 461 406.00 | 259 163.00 | 5 202 242.00 | 5 202 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 117 110.00 | 1 704 509.00 | 2 412 600.00 | 3 117 111.00 |
AN Terrains | 564 528.00 | 77 420.00 | 487 107.00 | 472 278.00 |
AP Constructions | 21 530 774.00 | 14 571 224.00 | 6 959 550.00 | 7 142 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 709 734.00 | 4 569 597.00 | 1 140 137.00 | 1 047 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 657 583.00 | 5 460 474.00 | 2 197 109.00 | 2 081 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 730.00 | 87 730.00 | 371 565.00 | |
CU Autres participations | 17 460 177.00 | 1 767 125.00 | 15 693 052.00 | 15 694 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 046.00 | 115 046.00 | 115 047.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | 356.00 | 351.00 | |
BF Prêts | 11 602.00 | 11 602.00 | 11 602.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 430 890.00 | 1 430 890.00 | 1 422 674.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 704 749.00 | 28 634 084.00 | 36 070 665.00 | 36 784 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 086 338.00 | 4 086 338.00 | 4 589 527.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 547 533.00 | 1 149 134.00 | 7 398 399.00 | 9 328 999.00 |
BZ Autres créances | 17 810 423.00 | 2 765 000.00 | 15 045 423.00 | 16 997 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 288.00 | 2 288.00 | 2 287.00 | |
CF Disponibilités | 4 635 539.00 | 4 635 539.00 | 5 169 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 706 512.00 | 706 512.00 | 676 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 788 635.00 | 3 914 134.00 | 31 874 501.00 | 36 764 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 493 385.00 | 32 548 218.00 | 67 945 167.00 | 73 548 962.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 463 531.00 | 21 463 531.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 217 672.00 | 217 672.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 706 595.00 | -4 187 370.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 929 145.00 | 1 480 775.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 193 342.00 | 216 266.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 238 804.00 | 19 190 874.00 | ||
DP Provisions pour risques | 125 800.00 | 85 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 125 800.00 | 85 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 507 053.00 | 13 904 663.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 733.00 | 474 565.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 544 999.00 | 17 157 717.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 963 521.00 | 8 762 159.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 504.00 | 468 083.00 | ||
EA Autres dettes | 11 021 750.00 | 13 505 099.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 580 562.00 | 54 272 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 945 167.00 | 73 548 962.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 208 010 139.00 | 22 472 721.00 | 230 482 860.00 | 233 491 830.00 |
FG Production vendue services | 7 646 981.00 | 7 646 981.00 | 7 033 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 657 120.00 | 22 472 721.00 | 238 129 841.00 | 240 525 668.00 |
FM Production stockée | -503 188.00 | 198 016.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 67 108.00 | 6 571.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 920 649.00 | 1 601 635.00 | ||
FQ Autres produits | 346 399.00 | 295 355.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 239 960 809.00 | 242 627 245.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 496.00 | 290 785.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 721 719.00 | 182 292 493.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 417 845.00 | 29 596 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 565 110.00 | 2 536 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 176 134.00 | 16 596 653.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 278 805.00 | 6 680 726.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 172 854.00 | 1 831 104.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 157 062.00 | 700 584.00 | ||
GE Autres charges | 1 533 202.00 | 1 170 174.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 242 305 231.00 | 241 695 593.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 344 421.00 | 931 652.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 457 349.00 | 1 857 676.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 242 257.00 | 216 303.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 699 607.00 | 2 073 979.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 566 197.00 | 587 419.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 566 197.00 | 587 419.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 133 409.00 | 1 486 560.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 211 011.00 | 2 418 212.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668 363.00 | 277 844.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 756 473.00 | 150 593.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 419.00 | 780 444.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 939 257.00 | 1 208 881.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 189.00 | 684 326.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 673.00 | 399 600.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 801 991.00 | 1 289 741.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850 854.00 | 2 373 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 403.00 | -1 164 786.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -193 463.00 | -227 349.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 599 675.00 | 245 910 106.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 528 820.00 | 244 429 330.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 929 145.00 | 1 480 775.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302 092.00 | 206 246.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 474 650.00 | 668 246.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 828 978.00 | 308 037.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 793 870.00 | 4 846 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 926 320.00 | 91 753.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 549 169.00 | 5 246 722.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | 10 136 325.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 87 730.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 834.00 | 806 617.00 | 35 550 351.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 018 073.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 834.00 | 807 307.00 | 64 704 749.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 047.00 | 81 211.00 | 690.00 | 224 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 678 873.00 | 4 800 118.00 | 800 275.00 | 24 678 716.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 822 921.00 | 4 881 330.00 | 800 965.00 | 24 903 285.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 125 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 800.00 | 40 000.00 | 125 800.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 259 163.00 | 704 509.00 | 1 963 673.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 767 125.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 438 070.00 | 1 157 062.00 | 1 445 998.00 | 1 149 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 270 000.00 | 945 000.00 | 450 000.00 | 2 765 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 649 754.00 | 2 919 054.00 | 1 923 875.00 | 7 644 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 735 554.00 | 2 959 054.00 | 1 923 875.00 | 7 770 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 157 062.00 | 1 445 998.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 801 991.00 | 477 877.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 115 046.00 | 115 046.00 | ||
UP Prêts | 11 602.00 | 11 602.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 430 890.00 | 1 430 890.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 051 941.00 | 1 051 941.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 495 591.00 | 7 495 591.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | ||
VB T. V. A. | 2 022 659.00 | 2 022 659.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | ||
VP Divers | 848 894.00 | 848 894.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 808 704.00 | 13 808 704.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121 172.00 | 1 121 172.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 706 512.00 | 706 512.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 622 008.00 | 28 622 008.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 717 675.00 | 7 717 675.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 789 378.00 | 1 833 547.00 | 5 948 807.00 | 7 023.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 733.00 | 173 733.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 544 999.00 | 16 544 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 623 612.00 | 3 623 612.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 807 594.00 | 2 807 594.00 | ||
VW T.V.A. | 28 858.00 | 28 858.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 457.00 | 503 457.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 504.00 | 369 504.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 210 667.00 | 10 210 667.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 083.00 | 811 083.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 580 562.00 | 44 624 732.00 | 5 948 807.00 | 7 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 422 625.00 | |||