GOE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | GOE SERVICE |
| Siren | 352638977 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 299 |
| Numéro de Gestion | 2002B00024 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11200 Lézignan-Corbières |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 536.00 | 190 536.00 | ||
AH Fonds commercial | 469 341.00 | 469 341.00 | ||
AN Terrains | 439 303.00 | 79 641.00 | 359 662.00 | 103 161.00 |
AP Constructions | 4 913 650.00 | 2 168 998.00 | 2 744 652.00 | 1 169 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 038 982.00 | 2 406 289.00 | 632 692.00 | 657 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 290.00 | 303 479.00 | 17 811.00 | 10 948.00 |
AX Avances et acomptes | 300.00 | |||
CU Autres participations | 2 313 881.00 | 82 529.00 | 2 231 352.00 | 2 015 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | 1 537.00 | 1 537.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 688 524.00 | 5 700 816.00 | 5 987 708.00 | 3 958 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 115.00 | 81 115.00 | 69 830.00 | |
BT Marchandises | 1 271 176.00 | 129 032.00 | 1 142 143.00 | 883 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800 873.00 | 375 164.00 | 4 425 708.00 | 4 924 260.00 |
BZ Autres créances | 153 837.00 | 153 837.00 | 214 302.00 | |
CF Disponibilités | 461 318.00 | 461 318.00 | 432 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 159.00 | 49 159.00 | 40 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 817 480.00 | 504 196.00 | 6 313 283.00 | 6 564 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 506 005.00 | 6 205 013.00 | 12 300 991.00 | 10 523 309.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 681 536.00 | 681 536.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 403.00 | 209 403.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 154.00 | 68 154.00 | ||
DG Autres réserves | 3 953 920.00 | 3 632 458.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 505.00 | 321 462.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 139 852.00 | 149 473.00 | ||
DK Provisions réglementées | 319 502.00 | 293 588.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 669 875.00 | 5 356 076.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 16 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 16 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 155 616.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 329.00 | 1 961 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 542 160.00 | 474 221.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 500.00 | |||
EA Autres dettes | 4 125 164.00 | 2 559 794.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 661.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 540 115.00 | 5 151 232.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 300 991.00 | 10 523 309.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 540 115.00 | 5 151 232.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 199 694.00 | 17 636.00 | 12 217 330.00 | 13 361 816.00 |
FD Production vendue biens | 3 580.00 | 3 580.00 | 2 766.00 | |
FG Production vendue services | 448 081.00 | 448 081.00 | 156 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 651 356.00 | 17 636.00 | 12 668 992.00 | 13 521 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 328.00 | 243 709.00 | ||
FQ Autres produits | 1 306.00 | 3 331.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 923 626.00 | 13 770 067.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 409 146.00 | 10 068 054.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -285 705.00 | 120 241.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 485.00 | 40 245.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 285.00 | 7 713.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 126 968.00 | 1 119 572.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 055.00 | 115 232.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 075 126.00 | 1 012 023.00 | ||
FZ Charges sociales | 380 485.00 | 352 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 408 430.00 | 361 467.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 964.00 | 157 301.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 000.00 | |||
GE Autres charges | 74 375.00 | 17 955.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 573 047.00 | 13 372 531.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 350 579.00 | 397 535.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 48.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 805.00 | 1 448.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 805.00 | 1 496.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 120.00 | 15 484.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 120.00 | 15 484.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 315.00 | -13 987.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 329 263.00 | 383 548.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 555.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 620.00 | 10 353.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 127.00 | 69 862.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 303.00 | 80 216.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 978.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 998.00 | 25 914.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 851.00 | 51 893.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 452.00 | 28 322.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 211.00 | 90 409.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 011 735.00 | 13 851 780.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 714 229.00 | 13 530 317.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 505.00 | 321 462.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 179.00 | 49 724.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 877.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 523 644.00 | 2 223 037.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170 810.00 | 144 608.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 354 331.00 | 2 367 646.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 877.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 453.00 | 8 713 227.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 315 418.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 453.00 | 11 688 524.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 536.00 | 190 536.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582 196.00 | 408 514.00 | 32 301.00 | 4 958 409.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772 732.00 | 408 514.00 | 32 301.00 | 5 148 946.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 319 502.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 293 588.00 | 25 914.00 | 319 502.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 91 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 75 000.00 | 91 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 469 341.00 | 469 341.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 82 529.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 101 814.00 | 129 032.00 | 101 814.00 | 129 032.00 |
6T Sur comptes clients | 424 565.00 | 28 932.00 | 78 333.00 | 375 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149 378.00 | 157 964.00 | 251 275.00 | 1 056 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458 966.00 | 258 879.00 | 251 275.00 | 1 466 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 232 964.00 | 180 148.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 914.00 | 71 127.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | 1 537.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 528 620.00 | 528 620.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 272 253.00 | 4 272 253.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | ||
VB T. V. A. | 23 556.00 | 23 556.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | ||
VP Divers | 11 903.00 | 11 903.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 008.00 | 116 008.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 159.00 | 49 159.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 005 407.00 | 5 005 407.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 329.00 | 1 767 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 205 696.00 | 205 696.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 398.00 | 106 398.00 | ||
VW T.V.A. | 196 376.00 | 196 376.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 689.00 | 33 689.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 500.00 | 100 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 068 585.00 | 4 068 585.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 579.00 | 56 579.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 661.00 | 4 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 540 115.00 | 6 540 115.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 643.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 51 658.00 | 37 249.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 434.00 | 212 812.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 159.00 | 29 501.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 328.00 | 54 206.00 | ||
ST Autres comptes | 782 387.00 | 785 801.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 126 968.00 | 1 119 572.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 53 001.00 | 70 076.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 054.00 | 45 156.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 055.00 | 115 232.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 687 364.00 | 2 615 559.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 135 739.00 | 2 283 295.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||