SUB DECO
Dépôt
| Dénomination | SUB DECO |
| Siren | 352686638 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/001896 |
| Numéro de Gestion | 1989B00403 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 28000 CHARTRES |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 35 069.00 | 35 069.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 393.00 | 8 393.00 | ||
AH Fonds commercial | 901 280.00 | 305 000.00 | 596 280.00 | 901 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 399.00 | 17 399.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 804 532.00 | 629 380.00 | 175 153.00 | 162 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 387.00 | 7 595.00 | 57 793.00 | 57 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 061.00 | 1 002 835.00 | 829 226.00 | 1 121 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | 600.00 | 500.00 | |
BT Marchandises | 419 054.00 | 419 054.00 | 538 810.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 425.00 | 2 812.00 | 612.00 | 323.00 |
BZ Autres créances | 391 897.00 | 391 897.00 | 180 344.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
CF Disponibilités | 17 935.00 | 17 935.00 | 6 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 162.00 | 37 162.00 | 36 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | 910 074.00 | 2 812.00 | 907 261.00 | 802 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 134.00 | 1 005 648.00 | 1 736 487.00 | 1 924 458.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 673 565.00 | 772 138.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 304.00 | -98 572.00 | ||
DL TOTAL (I) | 410 261.00 | 783 565.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 225.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 225.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 666.00 | 288 268.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 605.00 | 369 099.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 606.00 | 325 735.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 294.00 | 99 397.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 253.00 | 3 239.00 | ||
EA Autres dettes | 34 576.00 | 55 155.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 318 000.00 | 1 140 892.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 487.00 | 1 924 458.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 069.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 393.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 524.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 155.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 420.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 069.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 393.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 821 931.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 387.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 832 061.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 069.00 | 35 069.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 393.00 | 8 393.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 526.00 | 42 917.00 | 665.00 | 646 779.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 989.00 | 42 917.00 | 665.00 | 690 241.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 225.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 225.00 | 8 225.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 225.00 | 8 225.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 225.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 65 387.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 425.00 | |||
VP Divers | 391 897.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 162.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 872.00 | 432 485.00 | 65 387.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 666.00 | 19 666.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 606.00 | 527 606.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 294.00 | 122 294.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 180.00 | 642 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 000.00 | 1 318 000.00 | ||