CETETHERM
Dépôt
| Dénomination | CETETHERM |
| Siren | 352696850 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6903 |
| Numéro de dépôt | B2021/003593 |
| Numéro de Gestion | 2013B00661 |
| Code Activité | 2752Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 69490 VINDRY-SUR-TURDINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 854.00 | 32 854.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 687.00 | 209 512.00 | 87 175.00 | 139 305.00 |
AH Fonds commercial | 36 537.00 | 36 537.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 861.00 | 154 058.00 | 803.00 | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 072.00 | 213 386.00 | 156 686.00 | 174 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 857.00 | 15 857.00 | 15 857.00 | |
BJ TOTAL (I) | 906 868.00 | 646 347.00 | 260 521.00 | 330 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 110.00 | 83 665.00 | 414 445.00 | 390 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 632.00 | 319 632.00 | 341 382.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 805 015.00 | 805 015.00 | 1 173 291.00 | |
BZ Autres créances | 72 591.00 | 72 591.00 | 148 794.00 | |
CF Disponibilités | 404 596.00 | 404 596.00 | 208 490.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 750.00 | 32 750.00 | 19 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 132 693.00 | 83 665.00 | 2 049 028.00 | 2 282 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 561.00 | 730 013.00 | 2 309 549.00 | 2 613 187.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 45 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 687 860.00 | 582 530.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 448.00 | 105 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 040 662.00 | 1 191 110.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1.00 | |||
DP Provisions pour risques | 12 488.00 | 15 691.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 188 158.00 | 214 525.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 200 646.00 | 230 216.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 794.00 | 177 357.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -10 402.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 295.00 | 587 430.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 417 031.00 | 356 190.00 | ||
EA Autres dettes | 82 523.00 | 70 884.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 068 241.00 | 1 191 861.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 549.00 | 2 613 187.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 751.00 | 1 136 067.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 889.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 854.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 224.00 | 3 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 815.00 | 4 117.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 857.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 751.00 | 7 117.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 854.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 224.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 524 933.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 857.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 906 868.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 854.00 | 32 854.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 382.00 | 55 130.00 | 209 512.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 489.00 | 21 954.00 | 367 443.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 726.00 | 77 084.00 | 609 810.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 12 488.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 188 158.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 216.00 | 12 488.00 | 42 058.00 | 200 646.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 537.00 | 36 537.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 67 402.00 | 83 665.00 | 67 402.00 | 83 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 939.00 | 83 665.00 | 67 402.00 | 120 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 155.00 | 96 153.00 | 109 460.00 | 320 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96 153.00 | 109 460.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 857.00 | 15 857.00 | ||
UX Autres créances clients | 805 015.00 | 805 015.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 211.00 | 44 211.00 | ||
VB T. V. A. | 4 803.00 | 4 803.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 893.00 | 19 893.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 750.00 | 32 750.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 213.00 | 910 356.00 | 15 857.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 794.00 | 19 902.00 | 35 892.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 295.00 | 523 295.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 973.00 | 140 973.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 771.00 | 242 771.00 | ||
VW T.V.A. | 23 952.00 | 23 952.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 335.00 | 9 335.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 523.00 | 82 523.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 643.00 | 1 042 751.00 | 35 892.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 674.00 | |||
