SODISCA
Dépôt
| Dénomination | SODISCA |
| Siren | 352783088 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9438 |
| Numéro de Gestion | 1989B01457 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 CASTELNAU-LE-LEZ |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 114 150.00 | 114 150.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 730.00 | 14 221.00 | 508.00 | 884.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AP Constructions | 1 315 786.00 | 975 538.00 | 340 248.00 | 399 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 060.00 | 216 899.00 | 254 162.00 | 194 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 866 060.00 | 2 954 734.00 | 911 327.00 | 974 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 957.00 | 156 957.00 | ||
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 285 408.00 | 285 408.00 | 270 944.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 417 780.00 | 417 780.00 | 401 917.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 668 932.00 | 4 161 391.00 | 2 507 540.00 | 2 267 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 760.00 | 8 760.00 | 4 832.00 | |
BT Marchandises | 1 345 688.00 | 52 083.00 | 1 293 605.00 | 1 193 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 765.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 68 289.00 | 68 289.00 | 109 373.00 | |
BZ Autres créances | 2 015 967.00 | 2 015 967.00 | 1 569 427.00 | |
CF Disponibilités | 372 699.00 | 372 699.00 | 767 771.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 486 395.00 | 486 395.00 | 426 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 297 797.00 | 52 083.00 | 4 245 714.00 | 4 081 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 966 729.00 | 4 213 474.00 | 6 753 255.00 | 6 348 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417 780.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 541 693.00 | 541 693.00 | ||
DH Report à nouveau | -249 856.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 027.00 | -249 858.00 | ||
DL TOTAL (I) | 418 865.00 | 346 837.00 | ||
DP Provisions pour risques | 210 848.00 | 167 733.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 210 848.00 | 167 733.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 001.00 | 1 455 039.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 355.00 | 130 204.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 739 958.00 | 3 512 477.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 612 701.00 | 574 169.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 112.00 | |||
EA Autres dettes | 137 055.00 | 161 907.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 360.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 123 542.00 | 5 833 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 753 255.00 | 6 348 367.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 868 151.00 | 4 646 045.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 553.00 | 1 115.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 018 816.00 | 34 018 816.00 | 33 504 351.00 | |
FG Production vendue services | 259 699.00 | 259 699.00 | 298 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 278 515.00 | 34 278 515.00 | 33 802 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 84 949.00 | 17 073.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 570.00 | 158 704.00 | ||
FQ Autres produits | 210 129.00 | 715 528.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 697 163.00 | 34 694 182.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 592 762.00 | 25 544 080.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -104 653.00 | 156 266.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 071.00 | 79 303.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 927.00 | -376.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 774 409.00 | 5 886 403.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 337 418.00 | 360 836.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 019 209.00 | 1 962 112.00 | ||
FZ Charges sociales | 542 094.00 | 546 660.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 346 512.00 | 323 197.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 642.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 083.00 | 47 617.00 | ||
GE Autres charges | 6 275.00 | 2 301.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 644 893.00 | 34 908 399.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 270.00 | -214 217.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 898.00 | 474.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 193.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 898.00 | 1 667.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 506.00 | 11 429.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 506.00 | 11 429.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 608.00 | -9 762.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 662.00 | -223 979.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 973.00 | 13 125.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 008.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 973.00 | 120 133.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 1 150.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 473.00 | 178 374.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 407.00 | 179 524.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 567.00 | -59 391.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 799.00 | -33 515.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 743 034.00 | 34 815 982.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 671 007.00 | 35 065 837.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 027.00 | -249 856.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 730.00 | 114 150.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 403 041.00 | 441 344.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 861.00 | 41 103.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 090 632.00 | 596 597.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 880.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 521.00 | 5 834 864.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 777.00 | 705 188.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 298.00 | 6 668 932.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 846.00 | 375.00 | 14 221.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809 634.00 | 346 136.00 | 8 600.00 | 4 147 170.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823 480.00 | 346 512.00 | 8 600.00 | 4 161 391.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 210 848.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 733.00 | 43 115.00 | 210 848.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 47 617.00 | 52 083.00 | 47 617.00 | 52 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 617.00 | 52 083.00 | 47 617.00 | 52 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 350.00 | 95 198.00 | 47 617.00 | 262 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 725.00 | 47 617.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 473.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 417 780.00 | 417 780.00 | ||
UX Autres créances clients | 68 289.00 | 68 289.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 826.00 | 28 826.00 | ||
VB T. V. A. | 434 767.00 | 434 767.00 | ||
VC Groupe et associés | 231 139.00 | 231 139.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321 235.00 | 1 321 235.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 486 395.00 | 486 395.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 988 431.00 | 2 988 431.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 553.00 | 73 553.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 448.00 | 289 056.00 | 889 179.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 355.00 | 14 355.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 739 958.00 | 3 739 958.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 200 622.00 | 200 622.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 176.00 | 136 176.00 | ||
VW T.V.A. | 190 429.00 | 190 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 474.00 | 85 474.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 055.00 | 137 055.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 360.00 | 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 123 542.00 | 4 868 151.00 | 889 179.00 | 366 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 168.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 292.00 | |||