MINERAL SERVICE
Dépôt
| Dénomination | MINERAL SERVICE |
| Siren | 352804058 |
| Cloture | 28/02/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6584 |
| Numéro de Gestion | 1990B00047 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76120 Le Grand Quevilly |
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 812.00 | 44 812.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 721.00 | 1 100 970.00 | 86 751.00 | 113 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 929.00 | 362 400.00 | 50 530.00 | 70 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 334.00 | 78 334.00 | 71 634.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 723 796.00 | 1 508 181.00 | 215 615.00 | 255 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 314.00 | 60 513.00 | 2 398 801.00 | 1 866 165.00 |
BZ Autres créances | 1 926 663.00 | 1 926 663.00 | 1 414 423.00 | |
CF Disponibilités | 45 737.00 | 45 737.00 | 124 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 260.00 | 55 260.00 | 68 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 224 797.00 | 60 513.00 | 5 164 284.00 | 3 946 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 948 593.00 | 1 568 694.00 | 5 379 899.00 | 4 202 138.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 238.00 | -364 083.00 | ||
DL TOTAL (I) | 725 409.00 | 716 171.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 350.00 | 28 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 620.00 | 1 175 898.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 618.00 | 237 594.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 629.00 | 1 378 866.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 602 549.00 | 520 257.00 | ||
EA Autres dettes | 45 724.00 | 144 552.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 642 140.00 | 3 457 167.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 899.00 | 4 202 138.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 136 366.00 | 5 136 366.00 | 5 785 908.00 | |
FG Production vendue services | 3 557 590.00 | 3 557 590.00 | 3 214 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 693 956.00 | 8 693 956.00 | 9 000 168.00 | |
FM Production stockée | 333 961.00 | 70 801.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 869.00 | 23 135.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 607.00 | 142 041.00 | ||
FQ Autres produits | 3 112.00 | 1 195.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 154 506.00 | 9 237 340.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 372 404.00 | 3 614 221.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 356.00 | -128 191.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 673 714.00 | 2 911 024.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 072.00 | 146 411.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 835 945.00 | 2 035 960.00 | ||
FZ Charges sociales | 967 556.00 | 1 070 940.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 516.00 | 131 384.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 178.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 350.00 | 18 800.00 | ||
GE Autres charges | 1 744.00 | 84.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 144 659.00 | 9 838 811.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 847.00 | -601 471.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 736.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 736.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 983.00 | 7 842.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 983.00 | 7 842.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 983.00 | 4 894.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 864.00 | -596 577.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 645.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 645.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 420.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 647.00 | 2 740.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 870.00 | 3 160.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 775.00 | -3 160.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -235 654.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 165 150.00 | 9 250 076.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 155 912.00 | 9 614 159.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 238.00 | -364 083.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 812.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 677.00 | 70 738.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 634.00 | 12 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 123.00 | 83 238.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 812.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 765.00 | 1 600 651.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | 78 334.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 565.00 | 1 723 796.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 812.00 | 44 812.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 693.00 | 111 517.00 | 14 839.00 | 1 463 370.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 504.00 | 111 517.00 | 14 839.00 | 1 508 181.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 78 334.00 | 78 334.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 82 840.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 376 474.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 923.00 | |||
VB T. V. A. | 183 655.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 536 021.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 448.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 260.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 519 570.00 | 4 519 570.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 620.00 | 1 325 927.00 | 30 693.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 629.00 | 1 901 629.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 507.00 | 107 507.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 738.00 | 78 738.00 | ||
VW T.V.A. | 368 293.00 | 368 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 011.00 | 48 011.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 764.00 | 16 764.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 960.00 | 28 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 522.00 | 3 875 829.00 | 30 693.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 769.00 | |||