CABASSE
Dépôt
| Dénomination | CABASSE |
| Siren | 352826960 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3789 |
| Numéro de Gestion | 1989B00415 |
| Code Activité | 4643Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29280 Plouzané |
2020
2019
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 300 205.00 | 113 801.00 | 186 404.00 | 169 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 905.00 | 248 551.00 | 24 354.00 | 25 439.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | 609 796.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 423.00 | |||
AP Constructions | 932 520.00 | 840 317.00 | 92 203.00 | 181 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 797 757.00 | 2 441 891.00 | 1 355 866.00 | 1 514 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 915.00 | 285 828.00 | 19 087.00 | 17 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 495 006.00 | 495 006.00 | 206 710.00 | |
CU Autres participations | 1 961.00 | 1 961.00 | 1 961.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 993.00 | 24 993.00 | 24 993.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 740 057.00 | 3 930 388.00 | 2 809 669.00 | 2 825 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785 129.00 | 25 025.00 | 760 104.00 | 566 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 249 788.00 | 1 249 788.00 | 1 828 243.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461 023.00 | 461 023.00 | 31 533.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 785 266.00 | 12 854.00 | 772 413.00 | 1 639 894.00 |
BZ Autres créances | 1 215 449.00 | 1 215 449.00 | 1 329 988.00 | |
CF Disponibilités | 1 731 982.00 | 1 731 982.00 | 1 511 981.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 153 108.00 | 153 108.00 | 95 649.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 381 745.00 | 37 879.00 | 6 343 866.00 | 7 003 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 159.00 | 36 159.00 | 25 859.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 157 961.00 | 3 968 267.00 | 9 189 694.00 | 9 855 388.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5.00 | -102 386.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 562.00 | -1 753 959.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 213.00 | |||
DL TOTAL (I) | 554 646.00 | 643 655.00 | ||
DP Provisions pour risques | 281 717.00 | 320 352.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 49 106.00 | 113 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 330 823.00 | 433 852.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 616.00 | 721 782.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 189 107.00 | 3 803 734.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 385.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 657.00 | 1 799 295.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 557 408.00 | 717 532.00 | ||
EA Autres dettes | 271 780.00 | 1 670 256.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 689.00 | 62 617.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 146 641.00 | 8 775 215.00 | ||
ED (V) | 157 584.00 | 2 665.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 189 694.00 | 9 855 388.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 844 476.00 | 8 775 215.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631 165.00 | 609 054.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 189 107.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 103 937.00 | 6 184 516.00 | ||
FD Production vendue biens | 12 108.00 | 148 987.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 116 046.00 | 6 333 503.00 | ||
FM Production stockée | -543 894.00 | -42 520.00 | ||
FN Production immobilisée | 369 709.00 | 369 202.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 737.00 | 5 031.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 891.00 | 7 556.00 | ||
FQ Autres produits | 423.00 | 95 546.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 086 912.00 | 6 768 319.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 610 679.00 | 2 857 767.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 509 886.00 | 361 438.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -174 016.00 | 24 356.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 503 470.00 | 2 582 290.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 821.00 | 49 876.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 067 901.00 | 1 102 365.00 | ||
FZ Charges sociales | 399 991.00 | 450 093.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 629 573.00 | 854 955.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 300.00 | 6 460.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 506.00 | 52 099.00 | ||
GE Autres charges | 8 076.00 | 161 310.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 637 187.00 | 8 503 008.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -550 275.00 | -1 734 689.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77.00 | 77.00 | ||
GN Différences positives de change | 66 537.00 | 16 146.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 615.00 | 16 146.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 084.00 | 96 824.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 669.00 | 27 415.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 96 753.00 | 124 239.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 138.00 | -108 093.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -580 413.00 | -1 842 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 082.00 | 14 369.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 642.00 | 108 302.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 561.00 | -93 932.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -181 412.00 | -182 756.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 157 608.00 | 6 798 834.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 608 170.00 | 8 552 793.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 562.00 | -1 753 959.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 783.00 | 73 423.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 408.00 | 16 716.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 976 620.00 | 696 523.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 954.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 169 764.00 | 786 662.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 205.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 423.00 | 882 701.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 290.00 | 43 656.00 | 5 530 197.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 954.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 713.00 | 43 656.00 | 6 740 058.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 883.00 | 56 919.00 | 113 801.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 750.00 | 17 801.00 | 248 551.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056 326.00 | 554 853.00 | 43 143.00 | 3 568 036.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343 958.00 | 629 573.00 | 43 143.00 | 3 930 388.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 80 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 165 558.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 36 159.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 106.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 852.00 | 10 300.00 | 113 329.00 | 330 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 678.00 | 1 017.00 | 20 670.00 | 25 025.00 |
6T Sur comptes clients | 12 256.00 | 1 489.00 | 892.00 | 12 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 934.00 | 2 506.00 | 21 562.00 | 37 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 786.00 | 12 806.00 | 134 891.00 | 368 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 806.00 | 134 891.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 993.00 | 24 993.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 424.00 | 15 424.00 | ||
UX Autres créances clients | 769 842.00 | 769 842.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 072.00 | 7 072.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 647.00 | 2 647.00 | ||
VB T. V. A. | 110 978.00 | 110 978.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 181 412.00 | 181 412.00 | ||
VP Divers | 1 477.00 | 1 477.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 863.00 | 911 863.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 153 108.00 | 153 108.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 816.00 | 2 153 824.00 | 24 993.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 165.00 | 631 165.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 451.00 | 67 911.00 | 540.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 240.00 | 274 240.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 657.00 | 2 306 657.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 172 564.00 | 172 564.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 671.00 | 160 671.00 | ||
VW T.V.A. | 196 670.00 | 196 670.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 504.00 | 27 504.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 914 867.00 | 3 914 867.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 780.00 | 271 780.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 94 689.00 | 94 689.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 119 257.00 | 7 844 476.00 | 540.00 | 274 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 771.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||