FIDUCIAIRE DE GESTION
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAIRE DE GESTION |
| Siren | 352839534 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2020/005798 |
| Numéro de Gestion | 1990B00263 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 THONON-LES-BAINS |
2019
2018
2018
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 234.00 | 84 234.00 | 205.00 | |
AH Fonds commercial | 210 203.00 | 210 203.00 | 210 203.00 | |
AP Constructions | 148 413.00 | 143 554.00 | 4 859.00 | 5 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 055.00 | 357 589.00 | 27 467.00 | 36 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 602.00 | 3 602.00 | 3 594.00 | |
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 3 960.00 | 3 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 837 477.00 | 585 376.00 | 252 101.00 | 260 237.00 |
BP En cours de production de services | 442 068.00 | 442 068.00 | 272 550.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | 4 602.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 952.00 | 187 208.00 | 1 287 744.00 | 1 296 387.00 |
BZ Autres créances | 110 006.00 | 110 006.00 | 193 095.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 618.00 | 297 618.00 | 297 286.00 | |
CF Disponibilités | 273 055.00 | 273 055.00 | 231 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 242.00 | 31 242.00 | 42 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 631 942.00 | 187 208.00 | 2 444 734.00 | 2 337 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 420.00 | 772 585.00 | 2 696 835.00 | 2 598 108.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661.00 | 661.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 10 695.00 | 10 695.00 | ||
DG Autres réserves | 487 752.00 | 402 569.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 591.00 | 85 183.00 | ||
DL TOTAL (I) | 953 700.00 | 939 108.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 211.00 | 40 138.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 960.00 | 33 560.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 665.00 | 7 272.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 513.00 | 135 384.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 573 226.00 | 546 384.00 | ||
EA Autres dettes | 167 500.00 | 154 081.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 803 059.00 | 742 181.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 743 135.00 | 1 659 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 835.00 | 2 598 108.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 33 960.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 905 833.00 | 2 921 938.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 833.00 | 2 921 938.00 | ||
FM Production stockée | 169 518.00 | -6 639.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 8 131.00 | ||
FQ Autres produits | 141 062.00 | 150 598.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 217 412.00 | 3 074 029.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 454 248.00 | 1 395 029.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 552.00 | 63 874.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 069 551.00 | 941 231.00 | ||
FZ Charges sociales | 407 446.00 | 370 500.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 115 273.00 | 76 408.00 | ||
GE Autres charges | 128 515.00 | 109 758.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 215 586.00 | 2 956 800.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 827.00 | 117 229.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 211.00 | 2 357.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 160.00 | 1 736.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 51.00 | 622.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 877.00 | 117 851.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 200.00 | 4 443.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 7 788.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 350.00 | -3 345.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 29 323.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 823.00 | 3 080 829.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 232.00 | 2 995 646.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 591.00 | 85 183.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 436.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 883.00 | 4 586.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 564.00 | 2 008.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 883.00 | 6 594.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 436.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 533 469.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 572.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 837 477.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 028.00 | 205.00 | 84 234.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 618.00 | 14 525.00 | 501 143.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 646.00 | 14 730.00 | 585 376.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 3 960.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 474 952.00 | 1 474 952.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 007.00 | 110 007.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 242.00 | 31 242.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 161.00 | 1 616 201.00 | 5 960.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 473.00 | 16 870.00 | 5 603.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 960.00 | 33 960.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 513.00 | 137 513.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 226.00 | 573 226.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 500.00 | 167 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 803 059.00 | 803 059.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 470.00 | 1 732 867.00 | 5 603.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 740.00 | |||