SAS LES HORTENSIAS DU LAC
Dépôt
| Dénomination | SAS LES HORTENSIAS DU LAC |
| Siren | 353036056 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 3092 |
| Numéro de Gestion | 1990B00015 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40150 Soorts-Hossegor |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 66 250.00 | 17 955.00 | 48 295.00 | 60 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 558.00 | 839.00 | 5 719.00 | |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AP Constructions | 1 877 800.00 | 164 270.00 | 1 713 529.00 | 1 817 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 275.00 | 61 315.00 | 234 960.00 | 267 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 173.00 | 151 681.00 | 550 492.00 | 579 776.00 |
AX Avances et acomptes | 17 790.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | 1 454.00 | 454.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 965 754.00 | 396 060.00 | 2 569 694.00 | 2 758 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 720.00 | 48 720.00 | 38 450.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 121.00 | 5 121.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 259 240.00 | 259 240.00 | 195 919.00 | |
BZ Autres créances | 300 144.00 | 300 144.00 | 663 841.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 035.00 | |||
CF Disponibilités | 222 055.00 | 222 055.00 | 78 311.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 634.00 | 17 634.00 | 21 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | 852 914.00 | 852 914.00 | 998 607.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 667.00 | 396 060.00 | 3 422 608.00 | 3 757 247.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 49 980.00 | 49 980.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 998.00 | 4 998.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13 391.00 | |||
DH Report à nouveau | 259 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 470.00 | -305 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 899.00 | 8 344.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211 082.00 | 2 009 087.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 579.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 536.00 | 94 281.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 287.00 | 570 112.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 106.00 | 90 978.00 | ||
EA Autres dettes | 269 120.00 | 984 445.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 396 709.00 | 3 748 903.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 608.00 | 3 757 247.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 902.00 | 1 907 671.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 871 943.00 | 871 943.00 | 625 473.00 | |
FG Production vendue services | 1 334 679.00 | 1 334 679.00 | 951 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 621.00 | 2 206 621.00 | 1 577 287.00 | |
FN Production immobilisée | 37 377.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 36 055.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 804.00 | 15 141.00 | ||
FQ Autres produits | 217.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 258 697.00 | 1 629 839.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 193.00 | 75 913.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 064.00 | -3 259.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 691.00 | 247 385.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 903.00 | -27 415.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 011 361.00 | 852 447.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 670.00 | 7 714.00 | ||
FY Salaires et traitements | 572 575.00 | 540 133.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 108.00 | 141 418.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 251 435.00 | 80 633.00 | ||
GE Autres charges | 1 156.00 | 3 886.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 299 222.00 | 1 918 854.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -40 525.00 | -289 016.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 703.00 | 482.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 690.00 | |||
GN Différences positives de change | 5.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 716.00 | 1 178.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 704.00 | 15 139.00 | ||
GS Différences négatives de change | 282.00 | 191.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 986.00 | 15 330.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 269.00 | -14 152.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -80 794.00 | -303 168.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 006.00 | 324.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 818.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 824.00 | 324.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 390.00 | 2 791.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 110.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 501.00 | 2 791.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 324.00 | -2 466.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 239.00 | 1 631 341.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 709.00 | 1 936 975.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 470.00 | -305 634.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 250.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 6 558.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 821 922.00 | 80 021.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903 870.00 | 88 579.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 250.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 803.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 980.00 | 6 715.00 | 2 876 247.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 1 454.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 980.00 | 7 715.00 | 2 965 754.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 945.00 | 12 010.00 | 17 955.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 839.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 285.00 | 238 586.00 | 605.00 | 377 266.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 230.00 | 251 435.00 | 605.00 | 396 060.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | 1 454.00 | ||
UX Autres créances clients | 259 240.00 | 259 240.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 166.00 | 23 166.00 | ||
VB T. V. A. | 94 617.00 | 94 617.00 | ||
VP Divers | 44 687.00 | 44 687.00 | ||
VC Groupe et associés | 61 407.00 | 61 407.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 267.00 | 76 267.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 634.00 | 17 634.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 472.00 | 577 018.00 | 1 454.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 850.00 | 369 850.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 841 232.00 | 275 425.00 | 1 143 932.00 | 421 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 287.00 | 537 287.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 776.00 | 32 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 550.00 | 16 550.00 | ||
VW T.V.A. | 49 681.00 | 49 681.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 100.00 | 22 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 579.00 | 15 579.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 120.00 | 269 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 173.00 | 1 588 366.00 | 1 143 932.00 | 421 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 768.00 | |||
