NAVIG INTER
Dépôt
| Dénomination | NAVIG INTER |
| Siren | 353044449 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/005002 |
| Numéro de Gestion | 1990B00117 |
| Code Activité | 5030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69006 LYON |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 590.00 | 99 830.00 | 32 759.00 | |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | 9 146.00 | ||
AP Constructions | 205 618.00 | 77 570.00 | 128 047.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 532.00 | 33 480.00 | 11 052.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989 627.00 | 1 305 367.00 | 684 260.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | 2 322.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 383 837.00 | 1 516 248.00 | 867 589.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 659.00 | 22 659.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 379 862.00 | 8 521.00 | 371 341.00 | |
BZ Autres créances | 361 840.00 | 361 840.00 | ||
CF Disponibilités | 2 590 309.00 | 2 590 309.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 114 661.00 | 114 661.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 469 334.00 | 8 521.00 | 3 460 813.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 853 172.00 | 1 524 770.00 | 4 328 402.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 623 480.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 865.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 042.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 562 388.00 | |||
DP Provisions pour risques | 36 202.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 66 202.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 044.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 013.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838 153.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 294.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 186.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 847.00 | |||
EA Autres dettes | 5 270.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 699 811.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 402.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 908.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 061.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 184 214.00 | 6 184 214.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 184 214.00 | 6 184 214.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 056.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 361.00 | |||
FQ Autres produits | 34 481.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 272 114.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 733 420.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 131.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 212 237.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 664.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 451 394.00 | |||
FZ Charges sociales | 475 038.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 204 465.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 460.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 265.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 176 816.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 095 298.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 939.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 939.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 203.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 203.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 263.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 083 034.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 436.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 126 404.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 139 841.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 031 687.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 163.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 036 935.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 906.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 358 076.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 414 895.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 587 030.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 865.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 891.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 361.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 079.00 | 28 751.00 | 99 831.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 480.00 | 180 878.00 | 116 940.00 | 1 416 418.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 559.00 | 209 629.00 | 116 940.00 | 1 516 249.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 36 203.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 203.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 66 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 203.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 66 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | |||
UX Autres créances clients | 379 863.00 | |||
VP Divers | 361 841.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 114 661.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 688.00 | 856 365.00 | 2 322.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 061.00 | 2 061.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 984.00 | 120 235.00 | 22 749.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 013.00 | 15 013.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 295.00 | 527 295.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077 187.00 | 1 077 187.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 847.00 | 91 847.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 271.00 | 5 271.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 658.00 | 1 838 909.00 | 22 749.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 205 886.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||