SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA VALLEE DES BELLEVILLE |
| Siren | 353065964 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 2950 |
| Numéro de Gestion | 1990B50049 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73440 Les Belleville |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 656 468.00 | 53 656 468.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 084.00 | 449 141.00 | 13 943.00 | 41 293.00 |
AN Terrains | 50 407.00 | 50 407.00 | 50 407.00 | |
AP Constructions | 4 292 300.00 | 2 212 105.00 | 2 080 196.00 | 1 672 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 257 698.00 | 1 698 801.00 | 1 558 897.00 | 1 693 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 602 227.00 | 72 833 623.00 | 64 768 603.00 | 65 764 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 701 585.00 | 9 701 585.00 | 4 834 506.00 | |
CU Autres participations | 184 325.00 | 184 325.00 | 184 325.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 126 987.00 | 126 987.00 | 126 987.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | 8 650.00 | 8 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 209 343 731.00 | 130 850 138.00 | 78 493 593.00 | 74 376 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 939.00 | 725 939.00 | 685 022.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 942.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 66 897.00 | 66 897.00 | 64 211.00 | |
BZ Autres créances | 4 542 078.00 | 4 542 078.00 | 4 133 100.00 | |
CF Disponibilités | 8 673.00 | 8 673.00 | 951 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 285 278.00 | 285 278.00 | 296 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 628 864.00 | 5 628 864.00 | 6 230 732.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 972 595.00 | 130 850 138.00 | 84 122 458.00 | 80 607 652.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 235 500.00 | 3 235 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 793.00 | 160 793.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 114 450.00 | 1 114 450.00 | ||
DG Autres réserves | 41 900 061.00 | 38 022 463.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 262 787.00 | 6 262 787.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 020 337.00 | 10 708 098.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 204 261.00 | 1 279 087.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 002 758.00 | 8 823 934.00 | ||
DL TOTAL (I) | 69 900 948.00 | 69 607 112.00 | ||
DP Provisions pour risques | 140 300.00 | 5 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 508 535.00 | 1 108 675.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 648 835.00 | 1 113 675.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 837 168.00 | 2 264.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 940.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 226.00 | 2 643 197.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 659 081.00 | 3 574 274.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 876 708.00 | 3 596 514.00 | ||
EA Autres dettes | 123 771.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 720.00 | 1 677.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 572 675.00 | 9 886 865.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 122 458.00 | 80 607 653.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 40 106 875.00 | 40 106 875.00 | 49 657 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 106 875.00 | 40 106 875.00 | 49 657 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 506 526.00 | 907 890.00 | ||
FQ Autres produits | 1 281.00 | 4 737.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 614 682.00 | 50 569 729.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 206.00 | 1 128.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 303 368.00 | 364 616.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 916.00 | -117 878.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 378 481.00 | 13 237 707.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 925 180.00 | 3 545 514.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 918 671.00 | 6 467 839.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 530 225.00 | 3 693 333.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 652 243.00 | 6 265 820.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 149 367.00 | 218 601.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 300.00 | |||
GE Autres charges | 378 506.00 | 427 623.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 336 631.00 | 34 104 303.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 278 051.00 | 16 465 426.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 256.00 | 14 134.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 171.00 | 1 730.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 426.00 | 15 864.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 746.00 | 22 259.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 746.00 | 22 259.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 680.00 | -6 395.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 287 731.00 | 16 459 031.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 244.00 | 21 452.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 843.00 | 215 805.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 679 636.00 | 635 273.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849 723.00 | 872 529.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 680.00 | 41 921.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 833.00 | 108 388.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858 460.00 | 1 020 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 973.00 | 1 170 308.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 250.00 | -297 779.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 436 948.00 | 664 864.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 731 196.00 | 4 788 289.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 485 832.00 | 51 458 121.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 465 494.00 | 40 750 023.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 020 337.00 | 10 708 098.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 119 552.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 217 072.00 | 15 073 893.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 962.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 656 587.00 | 15 073 893.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 119 552.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 301 064.00 | 1 085 684.00 | 154 904 217.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 319 962.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 301 064.00 | 1 085 684.00 | 209 343 731.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 078 259.00 | 27 350.00 | 54 105 609.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 201 407.00 | 6 624 893.00 | 1 081 771.00 | 76 744 529.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 279 666.00 | 6 652 243.00 | 1 081 771.00 | 130 850 138.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 002 758.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 823 934.00 | 858 460.00 | 679 636.00 | 9 002 758.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 508 535.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 140 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 113 675.00 | 289 667.00 | 754 507.00 | 648 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 937 609.00 | 1 148 127.00 | 1 434 143.00 | 9 651 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 289 667.00 | 754 507.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 858 460.00 | 679 636.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 126 987.00 | 126 987.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | 8 650.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 468.00 | 2 468.00 | ||
UX Autres créances clients | 64 430.00 | 64 430.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 830.00 | 24 830.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552 048.00 | 552 048.00 | ||
VB T. V. A. | 2 981 827.00 | 2 981 827.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400 716.00 | 400 716.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 070.00 | 8 070.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 587.00 | 574 587.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 285 278.00 | 285 278.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 029 889.00 | 4 894 252.00 | 135 637.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 837 168.00 | 4 837 168.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 226.00 | 2 074 226.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 303 821.00 | 1 303 821.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 077.00 | 583 077.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 888.00 | 17 888.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754 294.00 | 754 294.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 876 708.00 | 3 876 708.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 771.00 | 123 771.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 572 675.00 | 13 572 675.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | |||