THERAE CENTRE MEDICAL
Dépôt
| Dénomination | THERAE CENTRE MEDICAL |
| Siren | 353073059 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2932 |
| Numéro de Gestion | 1990B00017 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41260 La Chaussée-Saint-Victor |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 572.00 | 78 661.00 | 11 911.00 | 16 041.00 |
AP Constructions | 275 337.00 | 143 635.00 | 131 702.00 | 145 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 864.00 | 135 998.00 | 27 866.00 | 39 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 020.00 | 751 596.00 | 142 424.00 | 201 981.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | 10 500.00 | 10 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 143 133.00 | 143 133.00 | 139 724.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 577 425.00 | 1 109 890.00 | 467 535.00 | 553 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 054.00 | 62 054.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 347 219.00 | 2 000.00 | 345 219.00 | 320 405.00 |
BZ Autres créances | 146 083.00 | 146 083.00 | 282 916.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | |||
CF Disponibilités | 496 666.00 | 496 666.00 | 57 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 544.00 | 22 544.00 | 19 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 074 567.00 | 2 000.00 | 1 072 567.00 | 680 239.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | |||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | |||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 992.00 | 1 111 890.00 | 1 540 102.00 | 1 233 742.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 853.00 | 4 853.00 | ||
DG Autres réserves | 9 894.00 | 9 894.00 | ||
DH Report à nouveau | -427 330.00 | -485 643.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 443.00 | 58 313.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 371.00 | 29 057.00 | ||
DL TOTAL (I) | -12 768.00 | -183 526.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 210.00 | 7 836.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 210.00 | 7 836.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 534.00 | 425 659.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 249.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 429.00 | 394 902.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 423 660.00 | 540 258.00 | ||
EA Autres dettes | 74 362.00 | 48 613.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 427.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 522 661.00 | 1 409 432.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 102.00 | 1 233 742.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 121 952.00 | 498 345.00 | 5 620 297.00 | 5 653 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 121 952.00 | 498 345.00 | 5 620 297.00 | 5 653 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | 149 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 900.00 | 32 469.00 | ||
FQ Autres produits | 106 380.00 | 31 738.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 762 578.00 | 5 867 032.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311.00 | 812.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 127 401.00 | 133 240.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 635 905.00 | 2 681 529.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 297 478.00 | 355 390.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 724 661.00 | 1 809 834.00 | ||
FZ Charges sociales | 663 570.00 | 691 659.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 468.00 | 121 073.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 374.00 | |||
GE Autres charges | 23 369.00 | 33 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 595 539.00 | 5 826 654.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 039.00 | 40 378.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 237.00 | 5 141.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 237.00 | 5 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 237.00 | -5 141.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 163 802.00 | 35 237.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 686.00 | 9 946.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 686.00 | 9 946.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 686.00 | 9 946.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 955.00 | -13 130.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 772 264.00 | 5 876 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 591 821.00 | 5 818 665.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 443.00 | 58 313.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 572.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 130.00 | 9 090.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 224.00 | 3 410.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 925.00 | 12 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 572.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 220.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153 633.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 577 425.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 531.00 | 4 130.00 | 78 661.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 891.00 | 94 338.00 | 1 031 229.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 421.00 | 98 468.00 | 1 109 890.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 544.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 666.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 836.00 | 22 374.00 | 30 210.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 836.00 | 24 374.00 | 32 210.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 374.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 143 133.00 | 143 133.00 | ||
UX Autres créances clients | 347 219.00 | 347 219.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | ||
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | ||
VP Divers | 1 429.00 | 1 429.00 | ||
VC Groupe et associés | 98 342.00 | 98 342.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 837.00 | 45 837.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 544.00 | 22 544.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 979.00 | 515 846.00 | 143 133.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 099.00 | 108 099.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 435.00 | 3 435.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 429.00 | 525 429.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 217 594.00 | 217 594.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 005.00 | 178 005.00 | ||
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 194.00 | 26 194.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 362.00 | 74 362.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 427.00 | 23 427.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 412.00 | 1 158 412.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 577.00 | |||