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TOTALE MAINTENANCE

Dépôt

DénominationTOTALE MAINTENANCE
Siren353221005
Cloture30/09/2020
Code du Greffe5906
Numéro de dépôt6736
Numéro de Gestion2014B00884
Code Activité3312Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/10/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59230 SAINT AMAND LES EAUX
2020 2018 2017 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 57 994.00 42 226.00 15 768.00 11 965.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 32 423.00 30 571.00 1 851.00 2 792.00
AT Autres immobilisations corporelles 173 306.00 149 947.00 23 358.00 22 842.00
BH Autres immobilisations financières 9 289.00 9 289.00 9 289.00
BJ TOTAL (I) 273 012.00 222 745.00 50 267.00 46 888.00
BT Marchandises 244 749.00 18 737.00 226 012.00 209 860.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 602.00
BX Clients et comptes rattachés 642 242.00 44 143.00 598 099.00 609 618.00
BZ Autres créances 104 492.00 104 492.00 351 128.00
CB Capital souscrit et appelé, non versé 10.00
CF Disponibilités 376 584.00 376 584.00 154 320.00
CH Charges constatées d’avance 4 996.00 4 996.00 1 927.00
CJ TOTAL (II) 1 373 064.00 62 880.00 1 310 184.00 1 327 455.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 646 075.00 285 625.00 1 360 451.00 1 374 343.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 400.00 50 400.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3 876.00 3 876.00
DD Réserve légale (1) 11 746.00 11 746.00
DG Autres réserves 130 484.00 130 484.00
DH Report à nouveau 173 690.00 173 690.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 200 401.00 228 048.00
DL TOTAL (I) 570 597.00 598 244.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 556.00 2 243.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 246 979.00 280 593.00
DY Dettes fiscales et sociales 259 475.00 241 780.00
EA Autres dettes 24 432.00 2 525.00
EB Produits constatés d’avance (2) 257 412.00 248 957.00
EC TOTAL (IV) 789 854.00 776 099.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 360 451.00 1 374 343.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 917 669.00 3 008 719.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 917 669.00 3 008 719.00
FQ Autres produits 25 549.00 30 196.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 943 218.00 3 038 915.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 582 862.00 585 275.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -13 590.00 15 769.00
FW Autres achats et charges externes 1 251 092.00 1 316 872.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 19 600.00 25 465.00
FY Salaires et traitements 592 536.00 550 229.00
FZ Charges sociales 178 054.00 175 865.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 43 913.00 19 286.00
GE Autres charges 4 556.00 14 099.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 659 023.00 2 702 860.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 284 195.00 336 055.00
GP Total des produits financiers (V) 231.00 448.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 231.00 448.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 284 426.00 336 503.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 8 957.00 904.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 792.00 560.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 6 165.00 344.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 17 165.00 27 158.00
HK Impôts sur les bénéfices 73 025.00 81 640.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 952 406.00 3 040 267.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 752 005.00 2 812 218.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 200 401.00 228 049.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 49 494.00 8 500.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 196 936.00 8 792.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 289.00
0G ACQUISITIONS Total Général 255 720.00 17 292.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 57 994.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 205 728.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 289.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 273 012.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 37 529.00 4 697.00 42 226.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 171 302.00 9 216.00 180 519.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 208 832.00 13 913.00 222 745.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 21 298.00 2 561.00 18 737.00
6X Autres provisions pour dépréciation 14 143.00 30 000.00 44 143.00
7B Total Provisions pour dépréciation 35 441.00 30 000.00 2 561.00 62 880.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 30 000.00 2 561.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 9 289.00 9 289.00
UX Autres créances clients 642 242.00 642 242.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 104 492.00 104 492.00
VS Charges constatées d’avance 4 996.00 4 996.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 761 019.00 751 730.00 9 289.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 246 979.00 246 979.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 259 475.00 259 475.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 67 783.00 67 783.00
8L Produits constatés d’avance 257 412.00 257 412.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 831 649.00 831 649.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 18.00