DELTA MOTOCULTURE
Dépôt
| Dénomination | DELTA MOTOCULTURE |
| Siren | 353311616 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 4650 |
| Numéro de Gestion | 1992B00031 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84700 Sorgues |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 487.00 | 7 029.00 | 100 458.00 | 100 611.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 110.00 | 34 261.00 | 3 849.00 | 5 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 791.00 | 79 076.00 | 13 715.00 | 15 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | 1 750.00 | 1 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 178.00 | 12 178.00 | 12 178.00 | |
BJ TOTAL (I) | 267 561.00 | 120 366.00 | 147 195.00 | 150 773.00 |
BT Marchandises | 669 464.00 | 669 464.00 | 626 180.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 897.00 | 50 978.00 | 414 919.00 | 459 900.00 |
BZ Autres créances | 83 970.00 | 83 970.00 | 59 946.00 | |
CF Disponibilités | 36 660.00 | 36 660.00 | 37 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | 3 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 258 974.00 | 50 978.00 | 1 207 996.00 | 1 187 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 535.00 | 171 344.00 | 1 355 191.00 | 1 337 898.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 284 355.00 | 211 505.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 438.00 | 152 850.00 | ||
DL TOTAL (I) | 472 793.00 | 474 355.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 479.00 | 196 447.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 509.00 | 36 017.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 126.00 | 536 944.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 619.00 | 72 532.00 | ||
EA Autres dettes | 16 664.00 | 21 602.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 882 398.00 | 863 542.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 191.00 | 1 337 898.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 754.00 | 788 690.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 923.00 | 59 894.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 728 568.00 | 2 728 568.00 | 3 373 045.00 | |
FG Production vendue services | 132 130.00 | 132 130.00 | 154 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 698.00 | 2 860 698.00 | 3 527 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 204.00 | -1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 738.00 | 9 519.00 | ||
FQ Autres produits | 32 168.00 | 39 353.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 913 808.00 | 3 575 520.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 194 366.00 | 2 707 347.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -35 008.00 | 28 867.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 534.00 | 670.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 289 152.00 | 273 597.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 884.00 | 14 028.00 | ||
FY Salaires et traitements | 207 500.00 | 230 768.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 702.00 | 74 003.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 344.00 | 6 341.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 020.00 | 8 276.00 | ||
GE Autres charges | 27.00 | 1 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 801 520.00 | 3 345 034.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 287.00 | 230 485.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 471.00 | 16 792.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 471.00 | 16 792.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 471.00 | -16 792.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 100 817.00 | 213 693.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 289.00 | 60 843.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 808.00 | 3 575 520.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 370.00 | 3 422 670.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 438.00 | 152 850.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 020.00 | 11 508.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 386.00 | 3 297.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 32 148.00 | 38 852.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 732.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 136.00 | 2 765.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 928.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 796.00 | 2 765.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 732.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 901.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 928.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 561.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 876.00 | 153.00 | 7 029.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 146.00 | 6 191.00 | 113 337.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 022.00 | 6 344.00 | 120 366.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 8 276.00 | 8 276.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 035.00 | 50 020.00 | 76.00 | 50 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 310.00 | 50 020.00 | 8 352.00 | 50 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 310.00 | 50 020.00 | 8 352.00 | 50 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 020.00 | 8 352.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 178.00 | 12 178.00 | ||
UX Autres créances clients | 465 897.00 | 402 175.00 | 63 722.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 420.00 | 28 420.00 | ||
VB T. V. A. | 3 497.00 | 3 497.00 | ||
VP Divers | 860.00 | 860.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 193.00 | 51 193.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 028.00 | 489 128.00 | 75 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 627.00 | 149 627.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 852.00 | 60 208.00 | 114 644.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 126.00 | 412 126.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 866.00 | 19 866.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 064.00 | 22 064.00 | ||
VW T.V.A. | 41 540.00 | 41 540.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 509.00 | 43 509.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 664.00 | 16 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 398.00 | 767 754.00 | 114 644.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 690.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 80 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 848.00 | 16 854.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 907.00 | 1 983.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 061.00 | 111 402.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 401.00 | 12 117.00 | ||
ST Autres comptes | 169 784.00 | 148 094.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 152.00 | 273 597.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 862.00 | 6 618.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 022.00 | 7 410.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 884.00 | 14 028.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 578 833.00 | 707 546.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 748.00 | 581 217.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||
