SN DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | SN DIFFUSION |
| Siren | 353389554 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 830 |
| Numéro de Gestion | 1990B00027 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81380 Lescure-d'Albigeois |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 651.00 | 282 707.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 426 948.00 | 445 111.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 295 773.00 | 278 273.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 996 372.00 | 1 006 091.00 | ||
BN En cours de production de biens | 22 374 392.00 | 12 172 368.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 953.00 | 1 388 558.00 | ||
BZ Autres créances | 6 139 789.00 | 2 297 668.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | |||
CF Disponibilités | 206 761.00 | 379 092.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 57 636.00 | 76 012.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 31 725 531.00 | 16 313 699.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 721 904.00 | 17 319 790.00 | ||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 700 074.00 | 700 074.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 388.00 | 293 388.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 590 988.00 | 2 488 669.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 000.00 | 1 102 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 735 450.00 | 4 584 450.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 408.00 | 28 408.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 408.00 | 28 408.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 649 460.00 | 8 261 606.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 623.00 | 668 226.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 625 185.00 | 923 326.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019 296.00 | 1 944 087.00 | ||
EA Autres dettes | 268 603.00 | 909 687.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 878.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 958 046.00 | 12 706 932.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 721 904.00 | 17 319 790.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 68 646 663.00 | 68 606 911.00 | ||
FD Production vendue biens | 732 566.00 | 558 998.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 379 229.00 | 69 165 909.00 | ||
FM Production stockée | -363 611.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 701 963.00 | 306 335.00 | ||
FQ Autres produits | 127.00 | 4 013.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 717 710.00 | 69 476 257.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 204 612.00 | 60 509 269.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 232 691.00 | 311 173.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 077.00 | 94 878.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -732.00 | -698.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 492 205.00 | 3 502 102.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195 310.00 | 203 093.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 920 657.00 | 1 927 562.00 | ||
FZ Charges sociales | 744 711.00 | 731 762.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 445.00 | 150 122.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 90 000.00 | 128 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 254 187.00 | 159 706.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 408.00 | |||
GE Autres charges | 142 542.00 | 179 273.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 039 324.00 | 67 924 650.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 678 386.00 | 1 551 607.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 57 000.00 | 142 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 299.00 | 86.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 966.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 63 264.00 | 142 586.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 165 816.00 | 191 672.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 294.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 173 110.00 | 191 672.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -109 846.00 | -49 086.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 568 540.00 | 1 502 521.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 048.00 | 998.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 048.00 | 998.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 17 413.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 271.00 | 2 824.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 430.00 | 20 237.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 382.00 | -19 239.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 412 158.00 | 380 963.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 794 021.00 | 69 619 841.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 643 022.00 | 68 517 522.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 000.00 | 1 102 319.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 287.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 716.00 | 124 496.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 273.00 | 317 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 276.00 | 441 996.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 287.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 337.00 | 1 633 875.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | 15 000.00 | 585 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 000.00 | 127 337.00 | 2 581 935.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 580.00 | 9 055.00 | 88 635.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 604.00 | 140 389.00 | 110 066.00 | 1 206 927.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 185.00 | 149 444.00 | 110 066.00 | 1 295 563.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 28 408.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 408.00 | 28 408.00 | ||
06 aucun libellé | 215 000.00 | 90 000.00 | 15 000.00 | 290 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 613 018.00 | 82 610.00 | 414 822.00 | 280 806.00 |
6T Sur comptes clients | 111 782.00 | 127 076.00 | 50 773.00 | 188 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249 740.00 | 44 500.00 | 79 332.00 | 214 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 189 541.00 | 344 187.00 | 559 928.00 | 973 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 949.00 | 344 187.00 | 559 928.00 | 1 002 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 344 187.00 | 559 928.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UP Prêts | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 225 973.00 | 225 973.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 326 331.00 | 326 331.00 | ||
UX Autres créances clients | 225 973.00 | 2 528 707.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139 785.00 | 139 785.00 | ||
VB T. V. A. | 23 939.00 | 23 939.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190 971.00 | 6 190 971.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 636.00 | 57 636.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 778 345.00 | 9 267 372.00 | 510 973.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 341 754.00 | 14 341 754.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 025 777.00 | 1 657 664.00 | 201 069.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 625 184.00 | 5 625 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 275.00 | 337 275.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 191 952.00 | 191 952.00 | ||
VW T.V.A. | 1 059 445.00 | 1 059 445.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 555.00 | 102 555.00 | ||
VI Groupe et associés | 281 928.00 | 281 928.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 226.00 | 656 226.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 878.00 | 7 878.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 584 563.00 | 24 589 933.00 | 2 167 042.00 | 201 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 213 974.00 | |||