BEREC IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | BEREC IMMOBILIER |
| Siren | 353403447 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 25989 |
| Numéro de Gestion | 1990B00853 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 Saint-Maur-des-Fossés |
2020
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 728.00 | 13 200.00 | 2 528.00 | 3 764.00 |
AH Fonds commercial | 266 300.00 | 266 300.00 | 312 035.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 917.00 | 25 666.00 | 43 251.00 | 32 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 621.00 | 468 952.00 | 225 669.00 | 207 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 185.00 | 15 185.00 | 23 126.00 | |
CU Autres participations | 571 427.00 | 571 427.00 | 514 423.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 170.00 | 5 170.00 | 5 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 271.00 | 41 271.00 | 44 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 726 119.00 | 507 818.00 | 1 218 301.00 | 1 142 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 499.00 | 612 499.00 | 142 505.00 | |
BZ Autres créances | 132 149.00 | 132 149.00 | 205 086.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 611.00 | 103 611.00 | 102 349.00 | |
CF Disponibilités | 2 747 186.00 | 2 747 186.00 | 3 015 911.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | 3 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 597 261.00 | 3 597 261.00 | 3 469 185.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 379.00 | 507 818.00 | 4 815 562.00 | 4 612 069.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 818 027.00 | 1 751 157.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 892.00 | 316 871.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 284 843.00 | 2 109 951.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 538.00 | 498 556.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 957.00 | 3 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 645.00 | 155 721.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 665 198.00 | 471 513.00 | ||
EA Autres dettes | 1 139 380.00 | 1 372 995.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 530 718.00 | 2 502 118.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 562.00 | 4 612 069.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 986 122.00 | 3 986 122.00 | 4 515 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 122.00 | 3 986 122.00 | 4 515 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 508.00 | 9 651.00 | ||
FQ Autres produits | 1 906.00 | 9 294.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 002 537.00 | 4 534 554.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234.00 | 1 868.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 197 032.00 | 1 292 297.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 101.00 | 54 188.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 557 343.00 | 2 013 551.00 | ||
FZ Charges sociales | 693 862.00 | 861 399.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 629.00 | 45 984.00 | ||
GE Autres charges | 4 225.00 | 1 042.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 583 428.00 | 4 270 328.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 419 109.00 | 264 226.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 853.00 | 133 659.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 853.00 | 133 659.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 726.00 | 5 611.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 726.00 | 5 611.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 873.00 | 128 048.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 417 236.00 | 392 274.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 1 577.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 735.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 631.00 | 1 577.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 669.00 | -1 577.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 162 013.00 | 73 826.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 690.00 | 4 668 213.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 797.00 | 4 351 342.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 892.00 | 316 871.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 680.00 | 9 692.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 964.00 | 1 236.00 | 13 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 225.00 | 49 033.00 | 494 618.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 189.00 | 50 269.00 | 507 818.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 271.00 | 41 271.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 746 464.00 | 746 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 735.00 | 746 464.00 | 41 271.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 538.00 | 416 538.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 957.00 | 89 957.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 645.00 | 219 645.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 199.00 | 665 199.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139 380.00 | 1 139 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 718.00 | 2 530 718.00 | ||