OPTICON
Dépôt
| Dénomination | OPTICON |
| Siren | 353447469 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 67489 |
| Numéro de Gestion | 1990B00793 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 440.00 | 18 440.00 | ||
AP Constructions | 472.00 | 472.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 796.00 | 11 796.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 73 895.00 | 63 001.00 | 10 893.00 | 14 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 035.00 | 18 035.00 | 17 429.00 | |
BJ TOTAL (I) | 122 640.00 | 93 711.00 | 28 928.00 | 32 341.00 |
BT Marchandises | 120 394.00 | 54 510.00 | 65 884.00 | 80 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 520.00 | 13 886.00 | 335 634.00 | 514 250.00 |
BZ Autres créances | 9 848.00 | 9 848.00 | 49 877.00 | |
CF Disponibilités | 877 472.00 | 877 472.00 | 725 458.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 167.00 | 27 167.00 | 30 895.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 384 405.00 | 68 396.00 | 1 316 008.00 | 1 401 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 045.00 | 162 108.00 | 1 344 937.00 | 1 433 401.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 192 890.00 | 1 227 641.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 270.00 | -34 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 156 620.00 | 1 236 890.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 588.00 | 72 888.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 997.00 | 98 526.00 | ||
EA Autres dettes | 443.00 | 1 091.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 287.00 | 24 003.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 188 316.00 | 196 510.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 937.00 | 1 433 401.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 701 423.00 | 330 630.00 | 2 032 053.00 | 2 435 736.00 |
FG Production vendue services | 38 398.00 | 2 011.00 | 40 410.00 | 21 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 822.00 | 332 642.00 | 2 072 464.00 | 2 456 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 897.00 | 14 705.00 | ||
FQ Autres produits | 200.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 110 562.00 | 2 471 481.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 375 615.00 | 1 660 503.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 798.00 | 3 950.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 262 378.00 | 300 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 082.00 | 22 686.00 | ||
FY Salaires et traitements | 295 223.00 | 325 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 850.00 | 185 895.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 017.00 | 4 016.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 846.00 | 16 185.00 | ||
GE Autres charges | 359.00 | 118.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 177 172.00 | 2 519 677.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -66 610.00 | -48 195.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 800.00 | 18 887.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 800.00 | 18 887.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27 476.00 | 5 559.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 476.00 | 5 559.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 675.00 | 13 327.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -80 286.00 | -34 867.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 267.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 267.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 117.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 378.00 | 2 490 635.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 649.00 | 2 525 386.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 270.00 | -34 750.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 441.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 164.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 430.00 | 606.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 035.00 | 606.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 441.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 164.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 036.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 640.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 441.00 | 18 441.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 253.00 | 4 018.00 | 75 271.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 694.00 | 4 018.00 | 93 711.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 71 613.00 | 6 586.00 | 23 689.00 | 54 510.00 |
6T Sur comptes clients | 4 746.00 | 9 260.00 | 120.00 | 13 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 359.00 | 15 847.00 | 23 809.00 | 68 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 359.00 | 15 847.00 | 23 809.00 | 68 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 847.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 036.00 | 18 036.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 664.00 | 16 664.00 | ||
UX Autres créances clients | 332 857.00 | 332 857.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
VB T. V. A. | 2 568.00 | 2 568.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | 1 241.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 168.00 | 27 168.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 573.00 | 386 537.00 | 18 036.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 589.00 | 73 589.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 580.00 | 41 580.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 274.00 | 39 274.00 | ||
VW T.V.A. | 21 659.00 | 21 659.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 484.00 | 9 484.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 317.00 | 188 317.00 | ||