VALCO GROUP FRANCE
Dépôt
| Dénomination | VALCO GROUP FRANCE |
| Siren | 353495849 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 5737 |
| Numéro de Gestion | 1990B00081 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16700 Ruffec |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | 361.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 990.00 | 328 991.00 | 19.00 | |
AP Constructions | 970.00 | 970.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 66 028.00 | 66 028.00 | ||
CU Autres participations | 29 802 317.00 | 23 072 874.00 | 6 729 442.00 | 6 729 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 348.00 | 74 348.00 | 1 426.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 274 653.00 | 23 470 863.00 | 6 803 790.00 | 6 731 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 861 244.00 | 54 662.00 | 806 582.00 | 637 270.00 |
BZ Autres créances | 8 867 122.00 | 2 181 601.00 | 6 685 521.00 | 6 793 004.00 |
CF Disponibilités | 25 828.00 | 25 828.00 | 8 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 565.00 | 24 565.00 | 27 835.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 778 759.00 | 2 236 263.00 | 7 542 496.00 | 7 466 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 736.00 | 52 736.00 | 48 698.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 106 148.00 | 25 707 126.00 | 14 399 022.00 | 14 246 150.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 724 300.00 | 2 724 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 272 430.00 | 272 430.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 238 026.00 | -2 100 439.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 310 484.00 | -1 137 587.00 | ||
DK Provisions réglementées | 759 291.00 | 598 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | -792 489.00 | 357 681.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 736.00 | 48 698.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 736.00 | 48 698.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 10 126 163.00 | 9 095 741.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 345.00 | 228 376.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 509 672.00 | 4 048 497.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 399.00 | 258 611.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 196.00 | 101 543.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 138 775.00 | 13 832 768.00 | ||
ED (V) | 7 003.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 399 022.00 | 14 246 150.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 509 672.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 533 901.00 | 533 901.00 | 343 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 901.00 | 533 901.00 | 343 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 709.00 | 34 841.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 581 615.00 | 378 276.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 385 571.00 | 211 130.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 578.00 | 7 964.00 | ||
FY Salaires et traitements | 192 144.00 | 133 055.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 717.00 | 51 198.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 380.00 | 1 114.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 654 393.00 | 404 475.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -72 777.00 | -26 199.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 78 917.00 | 94 328.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 500.00 | 56 466.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 256 417.00 | 150 794.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 038.00 | 48 698.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 159 175.00 | 1 052 879.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 163 213.00 | 1 101 577.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -906 796.00 | -950 783.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -979 573.00 | -976 982.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 047.00 | 12 313.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 047.00 | 12 313.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 7 394.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 313.00 | 165 524.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 958.00 | 172 918.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 910.00 | -160 605.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 080.00 | 541 383.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 564.00 | 1 678 970.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 310 484.00 | -1 137 587.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 435.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 709.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 990.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 998.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 803 743.00 | 72 922.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 201 731.00 | 72 922.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 639.00 | 361.00 | 2 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 971.00 | 19.00 | 328 991.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 998.00 | 66 998.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 609.00 | 380.00 | 397 988.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 759 291.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 598 977.00 | 160 313.00 | 759 291.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 52 736.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 698.00 | 4 038.00 | 52 736.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 23 072 874.00 | |||
6T Sur comptes clients | 54 662.00 | 54 662.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 359 101.00 | 177 500.00 | 2 181 601.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 486 638.00 | 177 500.00 | 25 309 138.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 134 313.00 | 164 351.00 | 177 500.00 | 26 121 164.00 |
UG ‐ Financières | 4 038.00 | 177 500.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 160 313.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 74 348.00 | 74 348.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 278.00 | 61 278.00 | ||
UX Autres créances clients | 799 966.00 | 799 966.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 351.00 | 5 351.00 | ||
VB T. V. A. | 3 567.00 | 3 567.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 857 553.00 | 8 857 553.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 565.00 | 24 565.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 827 279.00 | 908 448.00 | 8 918 830.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 126 163.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 345.00 | 305 345.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 710.00 | 99 710.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 399.00 | 125 399.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 321.00 | 43 321.00 | ||
VW T.V.A. | 13 040.00 | 13 040.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 409 962.00 | 4 409 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 138 775.00 | 602 650.00 | 14 536 125.00 | |