ACC INGENIERIE ET MAINTENANCE
Dépôt
| Dénomination | ACC INGENIERIE ET MAINTENANCE |
| Siren | 353564495 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6552 |
| Numéro de Gestion | 1990B00108 |
| Code Activité | 3317Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 CLERMONT FERRAND |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 460.00 | 58 992.00 | 1 467.00 | |
AP Constructions | 264 277.00 | 106 101.00 | 158 175.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183 172.00 | 1 947 703.00 | 235 468.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 039 890.00 | 1 151 308.00 | 888 581.00 | |
AV Immobilisations en cours | 170 395.00 | 170 395.00 | ||
BF Prêts | 266 968.00 | 266 968.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 492 909.00 | 492 909.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 478 073.00 | 3 264 106.00 | 2 213 966.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950 918.00 | 651 414.00 | 1 299 504.00 | |
BN En cours de production de biens | 948 572.00 | 948 572.00 | ||
BP En cours de production de services | 2 670 354.00 | 2 670 354.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 452.00 | 178 452.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 54 059.00 | 54 059.00 | ||
BZ Autres créances | 456 990.00 | 456 990.00 | ||
CF Disponibilités | 695 086.00 | 695 086.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 193 516.00 | 193 516.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 147 952.00 | 651 414.00 | 6 496 537.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 626 025.00 | 3 915 520.00 | 8 710 504.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 126 547.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 212 654.00 | |||
DG Autres réserves | 217 877.00 | |||
DH Report à nouveau | -8 145 282.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 537 211.00 | |||
DL TOTAL (I) | -9 125 416.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251 853.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 246 727.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859 274.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 437 160.00 | |||
EA Autres dettes | 40 905.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 835 920.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 710 504.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 615 624.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 758 360.00 | 2 044 691.00 | 8 803 052.00 | |
FG Production vendue services | 9 311 525.00 | 1 665 816.00 | 10 977 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 069 886.00 | 3 710 508.00 | 19 780 394.00 | |
FM Production stockée | 217 276.00 | |||
FN Production immobilisée | 192 903.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 736.00 | |||
FQ Autres produits | 14 896.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 231 208.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 648 342.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 498.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 957 516.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 585 170.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 997 144.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 513 190.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 317 174.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 268.00 | |||
GE Autres charges | 24 218.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 076 528.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 845 320.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 565.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 565.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 356.00 | |||
GS Différences négatives de change | 164.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 117 521.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -116 955.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 962 275.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413 859.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413 859.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 596.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 596.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392 263.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 801.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 645 632.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 182 844.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 537 211.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 736.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 476.00 | 2 516.00 | 58 992.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896 211.00 | 314 657.00 | 5 755.00 | 3 205 113.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952 687.00 | 317 174.00 | 5 755.00 | 3 264 106.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 345.00 | 36 345.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 594 145.00 | 57 268.00 | 651 414.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 145.00 | 57 268.00 | 651 414.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 630 491.00 | 57 268.00 | 36 345.00 | 651 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 268.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 266 968.00 | 89 964.00 | 177 004.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 492 909.00 | 492 909.00 | ||
UX Autres créances clients | 54 059.00 | 54 059.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 244.00 | 13 244.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 155 483.00 | 155 483.00 | ||
VB T. V. A. | 283 825.00 | 283 825.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 452.00 | 178 452.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 193 516.00 | 193 516.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 896.00 | 1 465 892.00 | 177 004.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 251 853.00 | 828 773.00 | 2 423 079.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859 274.00 | 3 859 274.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499 900.00 | 1 499 900.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 835 913.00 | 2 946 523.00 | 889 389.00 | |
VW T.V.A. | 2 507 155.00 | 969 267.00 | 1 537 888.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594 190.00 | 470 978.00 | 123 211.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 905.00 | 40 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 589 193.00 | 10 615 624.00 | 4 973 569.00 | |