SOCIETE GAPENCAISE D'EXPLOITATION HOTELIERE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE GAPENCAISE D'EXPLOITATION HOTELIERE |
| Siren | 353568207 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2021/002956 |
| Numéro de Gestion | 1990B00045 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05000 GAP |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 117.00 | 65 607.00 | 8 511.00 | 9 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 711.00 | 263 970.00 | 27 741.00 | 38 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 531.00 | 272 062.00 | 86 469.00 | 138 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 799 359.00 | 601 639.00 | 197 720.00 | 261 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 898.00 | 8 898.00 | 10 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 120.00 | 8 120.00 | 14 553.00 | |
BZ Autres créances | 52 969.00 | 52 969.00 | 40 189.00 | |
CF Disponibilités | 190 734.00 | 190 734.00 | 80 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | 2 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 261 223.00 | 261 223.00 | 147 173.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 582.00 | 601 639.00 | 458 944.00 | 408 195.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 446.00 | 2 446.00 | ||
DG Autres réserves | 69 577.00 | 54 021.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 850.00 | 15 557.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 286.00 | 110 136.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 154.00 | 58 562.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 695.00 | 6.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 819.00 | 23 868.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 481.00 | 65 292.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 565.00 | 146 045.00 | ||
EA Autres dettes | 2 943.00 | 4 286.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 445 658.00 | 298 059.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 944.00 | 408 195.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 483.00 | 238 253.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 947 694.00 | 1 420 284.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 694.00 | 1 420 284.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 24 485.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 458.00 | 61 614.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 555.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 983 656.00 | 1 482 453.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 272.00 | 113 752.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 528.00 | 661.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 331 183.00 | 417 731.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 758.00 | 20 555.00 | ||
FY Salaires et traitements | 455 023.00 | 575 789.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 751.00 | 185 305.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 258.00 | 48 588.00 | ||
GE Autres charges | 85 907.00 | 115 080.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 091 680.00 | 1 477 460.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -108 024.00 | 4 993.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 374.00 | 4 062.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 374.00 | 4 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 374.00 | -4 062.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -114 398.00 | 931.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 385.00 | 17 623.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 1 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 385.00 | 19 123.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 993.00 | 1 340.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 993.00 | 1 340.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 392.00 | 17 783.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 157.00 | 3 157.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 041.00 | 1 501 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 891.00 | 1 486 019.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 850.00 | 15 557.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 117.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 029.00 | 2 950.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 146.00 | 2 950.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 117.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 737.00 | 650 242.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 737.00 | 799 359.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 495.00 | 1 112.00 | 65 607.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 629.00 | 48 147.00 | 8 744.00 | 536 032.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 124.00 | 49 258.00 | 8 744.00 | 601 639.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 120.00 | 8 120.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 969.00 | 52 969.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 591.00 | 61 591.00 | 75 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 154.00 | 26 799.00 | 267 356.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 481.00 | 30 481.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 565.00 | 95 565.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 638.00 | 9 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 838.00 | 162 483.00 | 267 356.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 126.00 | |||