HOLDING LORMAND
Dépôt
| Dénomination | HOLDING LORMAND |
| Siren | 353606379 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2020/009160 |
| Numéro de Gestion | 1990B00166 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66750 SAINT-CYPRIEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 371.00 | 7 371.00 | ||
AP Constructions | 242 728.00 | 178 803.00 | 63 925.00 | 139 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 065.00 | 211 262.00 | 3 803.00 | -60 652.00 |
CU Autres participations | 8 994 094.00 | 650 000.00 | 8 344 094.00 | 5 818 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 677 617.00 | 3 677 617.00 | 2 181 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 136 875.00 | 1 047 437.00 | 12 089 438.00 | 8 078 884.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | |||
BZ Autres créances | 3 632 999.00 | 3 632 999.00 | 4 333 068.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 1 467 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 559 575.00 | 1 559 575.00 | 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | 1 825.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 297 612.00 | 5 297 612.00 | 5 802 347.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 434 487.00 | 1 047 437.00 | 17 387 050.00 | 13 881 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 677 617.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 051 964.00 | 2 051 964.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 205 197.00 | 205 197.00 | ||
DG Autres réserves | 5 436 428.00 | 4 836 561.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 783.00 | 599 867.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 816.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 183 188.00 | 7 693 589.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 053 784.00 | 524 786.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 898 315.00 | 5 201 228.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 465.00 | 32 790.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 783.00 | 222 115.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 900.00 | |||
EA Autres dettes | 68 616.00 | 206 723.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 203 863.00 | 6 187 642.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 387 050.00 | 13 881 231.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 137 225.00 | 1 156 231.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 814 015.00 | 478 786.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 928 841.00 | 928 841.00 | 883 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 841.00 | 928 841.00 | 883 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 192.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | 7 393.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 934 050.00 | 890 722.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 489 562.00 | 308 014.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 609.00 | 36 916.00 | ||
FY Salaires et traitements | 217 481.00 | 262 911.00 | ||
FZ Charges sociales | 168 266.00 | 200 410.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 763.00 | 17 026.00 | ||
GE Autres charges | 59 210.00 | 20 557.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 978 891.00 | 845 834.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -44 841.00 | 44 888.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 407 717.00 | 452 055.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 154.00 | 37 803.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 191 052.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 659 923.00 | 489 858.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 347.00 | 140 664.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 347.00 | 140 664.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 549 577.00 | 349 194.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 504 735.00 | 394 082.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | 255 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 182.00 | 1 988.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 816.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 998.00 | 1 988.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 829.00 | 253 012.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -55 877.00 | 47 227.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 142.00 | 1 635 580.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 359.00 | 1 035 713.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 783.00 | 599 867.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 192.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 276.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 638.00 | 4 156.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 649 549.00 | 5 115 529.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 117 463.00 | 5 119 685.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 905.00 | 7 371.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457 794.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 093 368.00 | 12 671 710.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100 273.00 | 13 136 875.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 276.00 | 6 905.00 | 7 371.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 303.00 | 15 763.00 | 390 066.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 579.00 | 15 763.00 | 6 905.00 | 397 437.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 816.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 816.00 | 11 816.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 650 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | 11 816.00 | 661 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 816.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 677 617.00 | 3 677 617.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 341.00 | 26 341.00 | ||
VB T. V. A. | 27 128.00 | 27 128.00 | ||
VC Groupe et associés | 49 977.00 | 49 977.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 529 553.00 | 3 529 553.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 315 653.00 | 7 315 653.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814 015.00 | 1 814 015.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239 769.00 | 173 132.00 | 1 243 209.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 730 400.00 | 4 730 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 465.00 | 84 465.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 355.00 | 28 355.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 300.00 | 33 300.00 | ||
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 514.00 | 7 514.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 900.00 | 28 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 167 915.00 | 167 915.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 616.00 | 68 616.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 203 863.00 | 7 137 225.00 | 1 243 209.00 | 823 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 203 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 12 262.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 902.00 | 39 183.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 392 106.00 | 205 507.00 | ||
ST Autres comptes | 43 291.00 | 63 324.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 562.00 | 308 014.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 023.00 | 9 371.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 586.00 | 27 545.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 609.00 | 36 916.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 185 768.00 | 219 573.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 416.00 | 5 012.00 | ||