HOLDING LORMAND
Dépôt
| Dénomination | HOLDING LORMAND |
| Siren | 353606379 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/010978 |
| Numéro de Gestion | 1990B00166 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66750 SAINT-CYPRIEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 371.00 | 7 371.00 | ||
AP Constructions | 251 985.00 | 194 575.00 | 57 410.00 | 63 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 148.00 | 211 921.00 | 4 227.00 | 3 803.00 |
CU Autres participations | 9 508 960.00 | 650 000.00 | 8 858 960.00 | 8 344 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 257 617.00 | 5 257 617.00 | 3 677 617.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 262 081.00 | 1 063 867.00 | 14 198 214.00 | 12 089 438.00 |
BZ Autres créances | 1 057 588.00 | 1 057 588.00 | 3 632 999.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 1 030.00 | 98 970.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 6 295 097.00 | 6 295 097.00 | 1 559 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | 5 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 454 817.00 | 1 030.00 | 7 453 787.00 | 5 297 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 716 898.00 | 1 064 897.00 | 21 652 001.00 | 17 387 050.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 122 014.00 | 2 051 964.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 120.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 212 201.00 | 205 197.00 | ||
DG Autres réserves | 5 740 172.00 | 5 436 428.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 530.00 | 477 783.00 | ||
DK Provisions réglementées | 35 448.00 | 11 816.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 550 486.00 | 8 183 188.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 909 658.00 | 4 053 784.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 904 366.00 | 4 898 315.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 311.00 | 84 465.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 696.00 | 69 783.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 900.00 | 28 900.00 | ||
EA Autres dettes | 39 583.00 | 68 616.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 101 515.00 | 9 203 863.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 652 001.00 | 17 387 050.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 568 107.00 | 7 137 225.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 389.00 | 1 814 015.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 788 526.00 | 788 526.00 | 928 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 526.00 | 788 526.00 | 928 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 199.00 | 5 192.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 799 726.00 | 934 050.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 303 934.00 | 489 562.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 807.00 | 28 609.00 | ||
FY Salaires et traitements | 382 028.00 | 217 481.00 | ||
FZ Charges sociales | 223 629.00 | 168 266.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 430.00 | 15 763.00 | ||
GE Autres charges | 32 027.00 | 59 210.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 001 856.00 | 978 891.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -202 130.00 | -44 841.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 242 159.00 | 407 717.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 121 571.00 | 61 154.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 473.00 | 191 052.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 532.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 385 735.00 | 659 923.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 030.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 528.00 | 110 347.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 126 558.00 | 110 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 259 177.00 | 549 577.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 047.00 | 504 735.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 085.00 | 72 182.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 632.00 | 11 816.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 717.00 | 83 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 717.00 | -82 829.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | -55 877.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 461.00 | 1 595 142.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 931.00 | 1 117 359.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 530.00 | 477 783.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 199.00 | 5 192.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 371.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 794.00 | 10 340.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 671 710.00 | 3 101 136.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 136 875.00 | 3 111 476.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 371.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 468 134.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 986 270.00 | 14 786 577.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 986 270.00 | 15 262 081.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 371.00 | 7 371.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 066.00 | 16 430.00 | 406 496.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 437.00 | 16 430.00 | 413 867.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 35 448.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 816.00 | 23 632.00 | 35 448.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 650 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 030.00 | 1 030.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | 1 030.00 | 651 030.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 661 816.00 | 24 662.00 | 686 478.00 | |
UG ‐ Financières | 1 030.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 632.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 257 617.00 | 5 257 617.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 850.00 | 12 850.00 | ||
VB T. V. A. | 20 485.00 | 20 485.00 | ||
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 617.00 | 1 022 617.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 337 336.00 | 6 317 336.00 | 20 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 389.00 | 153 389.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 756 269.00 | 6 222 861.00 | 1 729 152.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800 400.00 | 3 800 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 311.00 | 120 311.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 754.00 | 77 754.00 | ||
VW T.V.A. | 2 171.00 | 2 171.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 169.00 | 14 169.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 900.00 | 28 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 103 966.00 | 103 966.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 583.00 | 39 583.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 101 515.00 | 10 568 107.00 | 1 729 152.00 | 804 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 575 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 403.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 167 034.00 | |||
YT Sous‐traitance | 23 555.00 | 12 262.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 303.00 | 41 902.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 869.00 | 392 106.00 | ||
ST Autres comptes | 43 207.00 | 43 291.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 934.00 | 489 562.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 771.00 | 7 023.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 036.00 | 21 586.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 807.00 | 28 609.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 159 410.00 | 185 768.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 437.00 | 85 416.00 | ||