MODULA
Dépôt
| Dénomination | MODULA |
| Siren | 353698095 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8764 |
| Numéro de Gestion | 1990B00083 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 12/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62690 Aubigny-en-Artois |
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 942.00 | 1 942.00 | 15 285.00 | |
AH Fonds commercial | 23 800.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 901.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566.00 | 1 566.00 | 53 316.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 275.00 | 299.00 | 12 976.00 | 121 323.00 |
AX Avances et acomptes | 8 992.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | 15 850.00 | 15 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 533.00 | 299.00 | 33 234.00 | 299 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796 212.00 | 796 212.00 | 621 028.00 | |
BN En cours de production de biens | 11 149.00 | 11 149.00 | 11 253.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 252.00 | 109 252.00 | 137 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 037.00 | 104 530.00 | 2 025 507.00 | 1 834 904.00 |
BZ Autres créances | 963 483.00 | 963 483.00 | 265 456.00 | |
CF Disponibilités | 176 718.00 | 176 718.00 | 295 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 761.00 | 37 761.00 | 46 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 224 611.00 | 104 530.00 | 4 120 080.00 | 3 211 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 144.00 | 104 830.00 | 4 153 314.00 | 3 510 612.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 526 891.00 | 502 720.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 073.00 | 134 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 057 965.00 | 1 051 891.00 | ||
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | 40 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 794.00 | 494 099.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 565.00 | 262 965.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 372.00 | 41 915.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 434.00 | 1 131 338.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 573 615.00 | 345 109.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 351.00 | |||
EA Autres dettes | 44 219.00 | 43 294.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 080 350.00 | 2 318 720.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 314.00 | 3 510 612.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 7 792 741.00 | 7 792 741.00 | 5 525 698.00 | |
FG Production vendue services | 535 526.00 | 535 526.00 | 340 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 328 268.00 | 8 328 268.00 | 5 866 075.00 | |
FM Production stockée | -28 034.00 | 69 844.00 | ||
FN Production immobilisée | 103 000.00 | 27 901.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 111.00 | 3 256.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 384.00 | 19 226.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 663 764.00 | 5 986 326.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 208 254.00 | 2 903 346.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -175 184.00 | 38 827.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 248 407.00 | 1 341 927.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 303.00 | 42 399.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 648 612.00 | 1 119 636.00 | ||
FZ Charges sociales | 433 279.00 | 291 137.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 344.00 | 63 945.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 027.00 | 23 081.00 | ||
GE Autres charges | 27 989.00 | 2 898.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 615 032.00 | 5 827 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 732.00 | 159 130.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 053.00 | 11 107.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 053.00 | 11 107.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 053.00 | -11 107.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 679.00 | 148 024.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 753.00 | 5 328.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582 846.00 | 15 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 453.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 599.00 | 24 781.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 864.00 | 6 419.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 992.00 | 1 817.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 856.00 | 8 235.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 743.00 | 16 546.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 30 398.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 255 362.00 | 6 011 107.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 139 289.00 | 5 876 936.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 073.00 | 134 171.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 483.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 287.00 | 126 197.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 483.00 | 143 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 520.00 | 269 597.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 197.00 | 67 287.00 | 1 942.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 992.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 992.00 | 1 177 049.00 | 14 841.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 189.00 | 1 244 336.00 | 33 533.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 301.00 | 10 653.00 | 31 955.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 852.00 | 84 691.00 | 958 244.00 | 299.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 153.00 | 95 344.00 | 990 198.00 | 299.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 39 503.00 | 65 027.00 | 104 530.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 503.00 | 65 027.00 | 104 530.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 139 503.00 | 65 027.00 | 100 000.00 | 104 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 027.00 | 100 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | 15 850.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 139 057.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 990 980.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 736.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 294.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 822.00 | |||
VB T. V. A. | 61 166.00 | |||
VP Divers | 16 726.00 | |||
VC Groupe et associés | 111 800.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 761.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 131.00 | 2 976 031.00 | 171 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 145.00 | 362 145.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 649.00 | 9 319.00 | 376 330.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 434.00 | 1 274 434.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 193.00 | 52 193.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 314.00 | 167 314.00 | ||
VW T.V.A. | 334 891.00 | 334 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 216.00 | 19 216.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 351.00 | 86 351.00 | ||
VI Groupe et associés | 269 565.00 | 269 565.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 219.00 | 44 219.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 977.00 | 2 634 647.00 | 376 330.00 | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 528.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||