SARL AGENOR
Dépôt
| Dénomination | SARL AGENOR |
| Siren | 353888845 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13058 |
| Numéro de Gestion | 1998B00025 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59155 FACHES THUMESNIL |
2017 2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 366.00 | 1 366.00 | 1 366.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 477.00 | 40 302.00 | 6 175.00 | 6 048.00 |
AH Fonds commercial | 963 872.00 | 963 872.00 | 963 872.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 159.00 | 10 333.00 | 75 826.00 | 75 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 933.00 | 132 267.00 | 37 666.00 | 36 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 759.00 | 134 230.00 | 87 529.00 | 99 583.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 318 782.00 | 318 782.00 | 193 963.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 809 948.00 | 317 132.00 | 1 492 816.00 | 1 378 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 287.00 | 140 287.00 | 134 005.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 140 046.00 | 209.00 | 5 139 837.00 | 5 008 960.00 |
BZ Autres créances | 2 136 272.00 | 2 136 272.00 | 1 650 104.00 | |
CF Disponibilités | 132 601.00 | 132 601.00 | 193 564.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | 7 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 555 206.00 | 209.00 | 7 554 998.00 | 6 993 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 365 154.00 | 317 340.00 | 9 047 814.00 | 8 372 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318 782.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 95 500.00 | 95 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 271.00 | 8 271.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 550.00 | 9 550.00 | ||
DG Autres réserves | 619 371.00 | 619 371.00 | ||
DH Report à nouveau | -164 237.00 | -253 571.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 831.00 | 89 334.00 | ||
DL TOTAL (I) | 621 286.00 | 568 455.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 642.00 | 102 392.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 693.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 506.00 | 1 758 339.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 538 546.00 | 3 518 058.00 | ||
EA Autres dettes | 2 965 142.00 | 2 425 147.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 426 528.00 | 7 803 935.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 047 814.00 | 8 372 390.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 426 528.00 | 7 803 935.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 642.00 | 102 392.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 382 518.00 | 140 050.00 | 522 568.00 | 435 631.00 |
FG Production vendue services | 18 889 728.00 | 38 962.00 | 18 928 690.00 | 18 574 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 272 246.00 | 179 012.00 | 19 451 258.00 | 19 009 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 693.00 | 129 727.00 | ||
FQ Autres produits | 5 093.00 | 19 650.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 610 044.00 | 19 159 250.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 501 946.00 | 267 187.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 774.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 321 931.00 | 339 901.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 282.00 | 21 945.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 260 847.00 | 3 900 346.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 590 858.00 | 631 939.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 487 777.00 | 11 340 579.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 173 021.00 | 2 158 920.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 994.00 | 45 518.00 | ||
GE Autres charges | 164 393.00 | 333 878.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 544 485.00 | 19 040 986.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 559.00 | 118 264.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 183.00 | 5 394.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 183.00 | 5 394.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 543.00 | 34 324.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 543.00 | 34 324.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 360.00 | -28 930.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 200.00 | 89 334.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 369.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 369.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 369.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 622 227.00 | 19 164 644.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 569 396.00 | 19 075 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 831.00 | 89 334.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 028.00 | 194 016.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 445.00 | 125 982.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 054.00 | 3 453.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 810.00 | 35 882.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 563.00 | 124 819.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 794.00 | 164 154.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 507.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 391 692.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320 382.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 809 948.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 309.00 | 3 326.00 | 50 635.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 827.00 | 46 668.00 | -1.00 | 266 496.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 136.00 | 49 994.00 | -1.00 | 317 131.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 14 457.00 | 14 248.00 | 209.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 457.00 | 14 248.00 | 209.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 457.00 | 14 248.00 | 209.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 248.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 318 782.00 | 318 782.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 102 219.00 | 102 219.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 037 827.00 | 5 037 827.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 345.00 | 13 345.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 437 116.00 | 437 116.00 | ||
VB T. V. A. | 177 439.00 | 177 439.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 372.00 | 1 508 372.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 601 100.00 | 7 601 100.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 642.00 | 137 642.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 506.00 | 1 775 506.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385 653.00 | 1 385 653.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 942.00 | 782 942.00 | ||
VW T.V.A. | 1 369 951.00 | 1 369 951.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 693.00 | 9 693.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965 142.00 | 2 965 142.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 426 528.00 | 8 426 528.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 136.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 136.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 776.00 | |||
YT Sous‐traitance | 240 238.00 | 247 789.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 605 580.00 | 616 339.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 680 725.00 | 1 244 466.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 551.00 | 61 058.00 | ||
ST Autres comptes | 1 673 753.00 | 1 730 694.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 260 847.00 | 3 900 346.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 202 816.00 | 233 344.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 388 042.00 | 398 595.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590 858.00 | 631 939.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 562 531.00 | 3 857 377.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 033 111.00 | 973 447.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 495.00 | |||