LORIS SERVICE
Dépôt
| Dénomination | LORIS SERVICE |
| Siren | 353889710 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/008135 |
| Numéro de Gestion | 1990B00181 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 LORIENT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 467.00 | 26 467.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 889.00 | 333.00 | 7 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 356.00 | 26 800.00 | 7 556.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 086.00 | 19 086.00 | 22 729.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 779 584.00 | 779 584.00 | 1 308 358.00 | |
BZ Autres créances | 445 867.00 | 129 054.00 | 316 813.00 | 509 303.00 |
CF Disponibilités | 2 334 573.00 | 2 334 573.00 | 1 368 899.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | 6 823.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 585 932.00 | 129 054.00 | 3 456 878.00 | 3 209 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 288.00 | 155 855.00 | 3 464 433.00 | 3 209 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 054.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | 4 572.00 | ||
DG Autres réserves | 530 653.00 | |||
DH Report à nouveau | 533 675.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 300.00 | 196 959.00 | ||
DL TOTAL (I) | 937 245.00 | 780 925.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 823.00 | 16 400.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 292 567.00 | 298 964.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 317 390.00 | 315 364.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 185.00 | 170 465.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 226.00 | 1 198 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 780 613.00 | 741 540.00 | ||
EA Autres dettes | 17 774.00 | 2 221.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 209 798.00 | 2 113 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 433.00 | 3 209 290.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 719.00 | 1 953 628.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 237 428.00 | 347 598.00 | ||
FG Production vendue services | 6 456 551.00 | 6 437 097.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 693 979.00 | 6 784 695.00 | ||
FQ Autres produits | 27 964.00 | 41 368.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 721 943.00 | 6 826 063.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 898.00 | 571 170.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 643.00 | 30 893.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 221 292.00 | 3 205 288.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 062.00 | 93 727.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 728 961.00 | 1 809 792.00 | ||
FZ Charges sociales | 641 689.00 | 702 510.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 756.00 | 54 364.00 | ||
GE Autres charges | 142.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 129 443.00 | 6 467 746.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 592 500.00 | 358 317.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47.00 | 43.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47.00 | -43.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 592 453.00 | 358 275.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | -811.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 999.00 | 66 877.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 554.00 | 93 628.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 724 343.00 | 6 828 463.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 368 043.00 | 6 631 504.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 300.00 | 196 959.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 467.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 889.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 467.00 | 7 889.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 467.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 889.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 356.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 467.00 | 26 467.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 333.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 467.00 | 333.00 | 26 800.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 24 823.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 292 567.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 364.00 | 8 423.00 | 6 397.00 | 317 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 364.00 | 8 423.00 | 6 397.00 | 317 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 423.00 | 6 397.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 779 584.00 | 779 584.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 867.00 | 316 813.00 | 129 054.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 6 823.00 | 6 823.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 274.00 | 1 103 220.00 | 129 054.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 092.00 | 13.00 | 168 079.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 226.00 | 1 232 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 623.00 | 678 623.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 990.00 | 101 990.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 867.00 | 28 867.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 798.00 | 2 041 719.00 | 168 079.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||