LES OREADES
Dépôt
| Dénomination | LES OREADES |
| Siren | 353991292 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 15241 |
| Numéro de Gestion | 2017B04339 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33070 Bordeaux Cedex |
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 239.00 | 17 155.00 | 1 083.00 | 5 167.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | 960 000.00 | 960 000.00 | |
AP Constructions | 1 954 927.00 | 635 502.00 | 1 319 425.00 | 1 397 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 354.00 | 408 765.00 | 56 589.00 | 66 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 464.00 | 756 502.00 | 235 962.00 | 293 975.00 |
AX Avances et acomptes | 3 043.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 391 283.00 | 1 817 924.00 | 2 573 359.00 | 2 726 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 549.00 | 17 549.00 | 15 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 864.00 | 37 527.00 | 100 337.00 | 109 384.00 |
BZ Autres créances | 153 112.00 | 153 112.00 | 157 555.00 | |
CF Disponibilités | 9 355.00 | 9 355.00 | 66 872.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | 7 952.00 | 10 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 325 832.00 | 37 527.00 | 288 305.00 | 359 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 114.00 | 1 855 450.00 | 2 861 664.00 | 3 085 860.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 656 586.00 | -3 740 448.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 878.00 | 83 861.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 572 324.00 | -3 648 201.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 700.00 | 10 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 700.00 | 10 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 796.00 | 450 250.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 235 049.00 | 5 563 336.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 624.00 | 84 596.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 454.00 | 227 197.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 400 565.00 | 373 244.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 768.00 | 7 217.00 | ||
EA Autres dettes | 131 030.00 | 17 521.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 423 287.00 | 6 723 361.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 664.00 | 3 085 860.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 285 585.00 | 6 205 852.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 677 958.00 | 4 677 958.00 | 4 416 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 677 958.00 | 4 677 958.00 | 4 416 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 020.00 | 107 284.00 | ||
FQ Autres produits | 342.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 894 319.00 | 4 524 131.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 617.00 | 259 631.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 398.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 395 356.00 | 1 242 520.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 745.00 | 153 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 057 857.00 | 1 780 518.00 | ||
FZ Charges sociales | 570 381.00 | 550 622.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 184 564.00 | 183 221.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 812.00 | 44 666.00 | ||
GE Autres charges | 96 690.00 | 2 069.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 728 624.00 | 4 216 812.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 165 694.00 | 307 319.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 975.00 | 227 721.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 975.00 | 227 721.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 975.00 | -227 721.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 720.00 | 79 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 361.00 | -497.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 361.00 | -497.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | -4 760.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | -4 760.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 158.00 | 4 263.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 907 680.00 | 4 523 634.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831 802.00 | 4 439 773.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 878.00 | 83 861.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 363.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 239.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 381 539.00 | 34 248.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 077.00 | 34 248.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 239.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042.00 | 3 412 744.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 042.00 | 4 391 283.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 072.00 | 4 083.00 | 17 155.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 287.00 | 180 481.00 | 1 800 768.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 359.00 | 184 564.00 | 1 817 924.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 700.00 | 10 700.00 | ||
6T Sur comptes clients | 147 618.00 | 33 812.00 | 143 903.00 | 37 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 618.00 | 33 812.00 | 143 903.00 | 37 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 318.00 | 33 812.00 | 143 903.00 | 48 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 812.00 | 143 903.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 137 864.00 | 137 864.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 546.00 | 70 546.00 | ||
VB T. V. A. | 27 419.00 | 27 419.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 751.00 | 54 751.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | 7 952.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 228.00 | 298 928.00 | 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 525.00 | 361 525.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 702.00 | 137 702.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 454.00 | 238 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 181.00 | 167 181.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 921.00 | 225 921.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 463.00 | 7 463.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 097 347.00 | 5 097 347.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 030.00 | 131 030.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 371 663.00 | 6 233 961.00 | 137 702.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -107 004.00 | |||