CAFE BALE
Dépôt
| Dénomination | CAFE BALE |
| Siren | 354052011 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15386 |
| Numéro de Gestion | 1990B00482 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 630.00 | 7 774.00 | 856.00 | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 274 408.00 | 274 408.00 | |
AP Constructions | 312 342.00 | 96 047.00 | 216 295.00 | 241 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 878.00 | 108 384.00 | 94 494.00 | 107 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 339.00 | 99 501.00 | 103 838.00 | 105 623.00 |
CU Autres participations | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 910.00 | 14 910.00 | 14 877.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 016 555.00 | 311 706.00 | 704 849.00 | 746 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 139.00 | 32 139.00 | 62 890.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 815.00 | 18 815.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 517.00 | 13 517.00 | 5 289.00 | |
BZ Autres créances | 120 538.00 | 120 538.00 | 125 930.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 173.00 | 173.00 | 173.00 | |
CF Disponibilités | 127 811.00 | 127 811.00 | 270 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | 4 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | 315 637.00 | 315 637.00 | 468 673.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 192.00 | 311 706.00 | 1 020 486.00 | 1 215 505.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
DG Autres réserves | 141 536.00 | 141 536.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 485.00 | 56 401.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 127.00 | 72 085.00 | ||
DL TOTAL (I) | 232 348.00 | 294 221.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 332.00 | 456 133.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 430.00 | 266 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 623.00 | 191 001.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | ||
EA Autres dettes | 1 162.00 | 2 671.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 788 138.00 | 921 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 486.00 | 1 215 505.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 162 260.00 | 2 162 260.00 | 2 308 620.00 | |
FG Production vendue services | 6 361.00 | 6 361.00 | 14 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 621.00 | 2 168 621.00 | 2 323 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 956.00 | 12 150.00 | ||
FQ Autres produits | 1 182.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 173 759.00 | 2 335 575.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 189.00 | 697 608.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 751.00 | -8 631.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 355 725.00 | 370 816.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 664.00 | 37 545.00 | ||
FY Salaires et traitements | 820 091.00 | 884 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 899.00 | 179 984.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 279.00 | 77 006.00 | ||
GE Autres charges | 2 374.00 | 1 998.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 084 972.00 | 2 241 002.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 787.00 | 94 573.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 367.00 | 490.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 367.00 | 490.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 288.00 | 9 039.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 288.00 | 9 039.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 921.00 | -8 549.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 866.00 | 86 024.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 735.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 735.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 4 656.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 4 656.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -921.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 642.00 | 13 018.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 126.00 | 2 339 800.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 999.00 | 2 267 715.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 127.00 | 72 085.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 038.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 296.00 | 32 264.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 925.00 | 32.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 259.00 | 32 296.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 038.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 718 559.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 958.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 016 555.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | 2 804.00 | 7 774.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 458.00 | 71 474.00 | 303 932.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 427.00 | 74 279.00 | 311 706.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 910.00 | 14 910.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 517.00 | 13 517.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 340.00 | 22 340.00 | ||
VB T. V. A. | 33 305.00 | 33 305.00 | ||
VC Groupe et associés | 54 512.00 | 54 512.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 382.00 | 10 382.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 609.00 | 136 699.00 | 14 910.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 484.00 | 103 919.00 | 248 565.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 430.00 | 238 430.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 430.00 | 84 430.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 423.00 | 59 423.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 626.00 | 9 626.00 | ||
VW T.V.A. | 19 443.00 | 19 443.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 701.00 | 17 701.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 138.00 | 539 573.00 | 248 565.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 736.00 | |||