ORKIS
Dépôt
| Dénomination | ORKIS |
| Siren | 354095093 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5979 |
| Numéro de Gestion | 1990B00363 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13852 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2019
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 571 572.00 | 359 773.00 | 211 798.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 329.00 | 29 735.00 | 29 594.00 | |
AH Fonds commercial | 17 993.00 | 17 993.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 449.00 | 10 343.00 | 1 105.00 | |
AP Constructions | 2 975.00 | 931.00 | 2 044.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 804.00 | 11 644.00 | 160.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 581.00 | 43 394.00 | 12 186.00 | |
CU Autres participations | 116 038.00 | 116 038.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 55 753.00 | 55 753.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 902 647.00 | 455 822.00 | 446 825.00 | |
BP En cours de production de services | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 846.00 | 9 846.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 902 066.00 | 54 481.00 | 847 585.00 | |
BZ Autres créances | 671 418.00 | 671 418.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 29 077.00 | 29 077.00 | ||
CF Disponibilités | 3 823.00 | 3 823.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 25 400.00 | 25 400.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 648 232.00 | 54 481.00 | 1 593 750.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 880.00 | 510 304.00 | 2 040 575.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 551.00 | |||
DH Report à nouveau | 183 412.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 266.00 | |||
DL TOTAL (I) | 342 230.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 998.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 699.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 707.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 507 927.00 | |||
EA Autres dettes | 423 173.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 839.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 698 345.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 575.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 098.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 811.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 896.00 | 12 896.00 | ||
FD Production vendue biens | 76 982.00 | 76 982.00 | ||
FG Production vendue services | 1 822 676.00 | 1 822 676.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 555.00 | 1 912 555.00 | ||
FM Production stockée | -900.00 | |||
FN Production immobilisée | 91 764.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 28 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 891.00 | |||
FQ Autres produits | 126.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 039 438.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 206.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 152.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 814 080.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 530.00 | |||
FY Salaires et traitements | 820 931.00 | |||
FZ Charges sociales | 309 667.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 693.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 378.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 166 640.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -127 201.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 327.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 327.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 867.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 867.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 539.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -146 740.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -191 294.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 811.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 545.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 266.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 164.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 891.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 361.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479 807.00 | 91 764.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 772.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 413.00 | 5 947.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 996.00 | 345.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 989.00 | 98 058.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 571 572.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 772.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 361.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 171 942.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 902 647.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 238.00 | 121 535.00 | 359 773.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 499.00 | 13 579.00 | 40 078.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 391.00 | 7 578.00 | 55 970.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 129.00 | 142 693.00 | 455 822.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 34 481.00 | 20 000.00 | 54 481.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 481.00 | 20 000.00 | 54 481.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 481.00 | 20 000.00 | 54 481.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 55 753.00 | 55 753.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 833.00 | 67 833.00 | ||
UX Autres créances clients | 834 233.00 | 834 233.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 420 050.00 | 420 050.00 | ||
VB T. V. A. | 74 675.00 | 74 675.00 | ||
VP Divers | 66 432.00 | 66 432.00 | ||
VC Groupe et associés | 109 238.00 | 109 238.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 400.00 | 25 400.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 788.00 | 1 598 885.00 | 55 903.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 811.00 | 55 811.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 187.00 | 79 939.00 | 235 247.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 707.00 | 357 707.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 776.00 | 128 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 643.00 | 94 643.00 | ||
VW T.V.A. | 275 069.00 | 275 069.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 436.00 | 9 436.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 699.00 | 15 699.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 173.00 | 423 173.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 839.00 | 22 839.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 345.00 | 1 463 098.00 | 235 247.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 860.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 252 409.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 922.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 180.00 | |||
ST Autres comptes | 367 167.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 814 080.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 599.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 930.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 530.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 359 763.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 922.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||