ANDRE VALOIS ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ANDRE VALOIS ET CIE |
| Siren | 354500027 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 718 |
| Numéro de Gestion | 1954B00002 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76700 Harfleur |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 608.00 | 78 360.00 | 33 248.00 | |
AH Fonds commercial | 114.00 | 114.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 929.00 | 145 401.00 | 206 529.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 072.00 | 223 008.00 | 175 064.00 | |
CU Autres participations | 34 022.00 | 34 022.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 577.00 | 33 577.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 929 323.00 | 446 768.00 | 482 554.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 266 817.00 | 3 064.00 | 1 263 752.00 | |
BT Marchandises | 2 798 650.00 | 5 496.00 | 2 793 154.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 452 365.00 | 29 014.00 | 2 423 351.00 | |
BZ Autres créances | 98 915.00 | 98 915.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | 31.00 | ||
CF Disponibilités | 743 965.00 | 743 965.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 40 039.00 | 40 039.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 413 281.00 | 37 574.00 | 7 375 707.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 342 603.00 | 484 342.00 | 7 858 261.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 236 925.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 624.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 693.00 | |||
DG Autres réserves | 3 561 462.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 998.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 360 701.00 | |||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 28 602.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 43 602.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 853.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 903.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 340.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 378 745.00 | |||
EA Autres dettes | 323.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 453 958.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 858 261.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 411.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 064 807.00 | 474 532.00 | 4 539 339.00 | |
FD Production vendue biens | 7 737 537.00 | 4 151.00 | 7 741 688.00 | |
FG Production vendue services | 405 536.00 | 8 407.00 | 413 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 207 880.00 | 487 090.00 | 12 694 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 704.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 562.00 | |||
FQ Autres produits | 1 542.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 784 778.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 974 867.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 240 392.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 231 688.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 185 762.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 507 333.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 320 087.00 | |||
FY Salaires et traitements | 418 957.00 | |||
FZ Charges sociales | 172 336.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 890.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 17 834.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 557.00 | |||
GE Autres charges | 13 212.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 156 916.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 627 862.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 22 457.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 350.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 807.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 420.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 420.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 388.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 641 250.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 824.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 191.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 015.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 389.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 206 863.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 808 212.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 386 214.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 998.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 411.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 547.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 022.00 | 4 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 237.00 | 68 316.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 999.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 258.00 | 73 016.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 722.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 551.00 | 750 001.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 599.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 551.00 | 929 323.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 942.00 | 13 458.00 | 76 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 336.00 | 48 433.00 | 10 360.00 | 368 408.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 278.00 | 61 890.00 | 10 360.00 | 444 809.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 602.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 342.00 | 17 588.00 | 53 328.00 | 43 602.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 714.00 | 245.00 | 1 960.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 8 560.00 | 8 560.00 | ||
6T Sur comptes clients | 35 144.00 | 12 557.00 | 18 687.00 | 29 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 417.00 | 12 802.00 | 18 687.00 | 39 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 759.00 | 30 390.00 | 72 015.00 | 83 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 391.00 | 72 015.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 577.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 407.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 428 958.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | |||
VB T. V. A. | 84 781.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 217.00 | |||
VC Groupe et associés | 564.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 404.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 039.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 896.00 | 2 567 912.00 | 56 984.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 853.00 | 86 542.00 | 103 022.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442.00 | 442.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 340.00 | 2 365 340.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 303.00 | 67 303.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 260.00 | 78 260.00 | ||
VW T.V.A. | 75 298.00 | 75 298.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 884.00 | 157 884.00 | ||
VI Groupe et associés | 193 461.00 | 193 461.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 164.00 | 3 344 411.00 | 103 464.00 | 4 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 882.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 672.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 452.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 736.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 376 125.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 287 379.00 | |||
ST Autres comptes | 629 969.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 507 333.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 31 658.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288 429.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 320 087.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 438 443.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 106 547.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||