ANDRE VALOIS ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ANDRE VALOIS ET CIE |
| Siren | 354500027 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/004845 |
| Numéro de Gestion | 1954B00002 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76700 HARFLEUR |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 454.00 | 115 272.00 | 26 182.00 | |
AH Fonds commercial | 114.00 | 114.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 079.00 | 221 222.00 | 224 857.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 234.00 | 265 738.00 | 251 496.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
CU Autres participations | 34 022.00 | 34 022.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 36 467.00 | 36 467.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 176 870.00 | 602 231.00 | 574 639.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 331 776.00 | 1 331 776.00 | ||
BT Marchandises | 2 469 767.00 | 17 299.00 | 2 452 468.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 361.00 | 35 073.00 | 1 996 287.00 | |
BZ Autres créances | 382 839.00 | 382 839.00 | ||
CF Disponibilités | 2 088 668.00 | 2 088 668.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 25 768.00 | 25 768.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 330 178.00 | 52 372.00 | 8 277 807.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 507 049.00 | 654 603.00 | 8 852 446.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 25 865.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 236 925.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 624.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 693.00 | |||
DG Autres réserves | 4 920 311.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 882.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 744 434.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 41 557.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 41 557.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 020.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 825.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 494 895.00 | |||
EA Autres dettes | 204.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 066 455.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 852 446.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 587.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 578 873.00 | 449 114.00 | 5 027 987.00 | |
FD Production vendue biens | 9 460 261.00 | 4 218.00 | 9 464 479.00 | |
FG Production vendue services | 395 728.00 | 6 991.00 | 402 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 434 861.00 | 460 323.00 | 14 895 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 615.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 256.00 | |||
FQ Autres produits | 6 343.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 976 398.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 572 163.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -66 749.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 619 500.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 688.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 044 875.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 287 558.00 | |||
FY Salaires et traitements | 595 008.00 | |||
FZ Charges sociales | 260 878.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 839.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 698.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 568.00 | |||
GE Autres charges | 6 836.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 447 484.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 528 914.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 74 670.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 74 684.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 515.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 515.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 72 169.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 601 083.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 529.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 529.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 138.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 190.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 154 541.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 082 612.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 635 730.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 882.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 186.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 869.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 980.00 | 4 488.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 665.00 | 104 899.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 959.00 | 530.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 605.00 | 109 917.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | 141 568.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 752.00 | 964 813.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 489.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 652.00 | 1 176 870.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 842.00 | 10 729.00 | 113 571.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 549.00 | 82 110.00 | 77 700.00 | 486 959.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 392.00 | 92 839.00 | 77 700.00 | 600 531.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 557.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 030.00 | 4 527.00 | 41 557.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 429.00 | 171.00 | 900.00 | 1 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 209.00 | 17 299.00 | 7 209.00 | 17 299.00 |
6T Sur comptes clients | 34 982.00 | 15 269.00 | 15 178.00 | 35 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 620.00 | 32 739.00 | 23 287.00 | 54 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 650.00 | 37 266.00 | 23 287.00 | 95 629.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 467.00 | 36 467.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 865.00 | 25 865.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 005 496.00 | 2 005 496.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | ||
VB T. V. A. | 223 253.00 | 223 253.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | ||
VC Groupe et associés | 146 716.00 | 146 716.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 745.00 | 7 745.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 768.00 | 25 768.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 434.00 | 2 414 102.00 | 62 332.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 020.00 | 68 059.00 | 162 209.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 825.00 | 2 330 825.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 589.00 | 128 589.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 078.00 | 88 078.00 | ||
VW T.V.A. | 216 586.00 | 216 586.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 642.00 | 61 642.00 | ||
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 661.00 | 2 894 587.00 | 162 322.00 | 7 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 727.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 485.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 378.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 913.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 560.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 507 560.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 542 605.00 | |||
ST Autres comptes | 793 858.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 044 875.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 35 551.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252 007.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 287 558.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 9 776 813.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 765 084.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||