BARTHEL FRERES
Dépôt
| Dénomination | BARTHEL FRERES |
| Siren | 355801986 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6115 |
| Numéro de Gestion | 1955B00198 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57050 Le Ban-Saint-Martin |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 417.00 | 10 417.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 357.00 | 231 306.00 | 11 051.00 | 6 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 948.00 | 190 687.00 | 47 260.00 | 68 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 776.00 | 2 776.00 | ||
BF Prêts | 2.00 | 2.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | 61.00 | |
BJ TOTAL (I) | 493 560.00 | 432 410.00 | 61 149.00 | 75 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 887.00 | 290 887.00 | 247 494.00 | |
BP En cours de production de services | 21 136.00 | 21 136.00 | 21 180.00 | |
BT Marchandises | 38 554.00 | 38 554.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 310 288.00 | 3 786.00 | 306 502.00 | 326 034.00 |
BZ Autres créances | 116 529.00 | 116 529.00 | 171 151.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 339 439.00 | 339 439.00 | 500 005.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | 5 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 322 510.00 | 3 786.00 | 1 318 724.00 | 1 272 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 070.00 | 436 196.00 | 1 379 874.00 | 1 347 744.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 201 233.00 | 201 233.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | 20 123.00 | ||
DG Autres réserves | 898 157.00 | 898 157.00 | ||
DH Report à nouveau | -49 930.00 | 88.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 755.00 | -50 017.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 200 339.00 | 1 069 584.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 190.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 631.00 | 70 216.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 714.00 | 207 753.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 179 535.00 | 278 160.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 874.00 | 1 347 744.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 605.00 | 17 605.00 | ||
FD Production vendue biens | 883 293.00 | 365 094.00 | 1 248 386.00 | 1 316 587.00 |
FG Production vendue services | 2 771.00 | 25.00 | 2 796.00 | 2 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 668.00 | 365 119.00 | 1 268 787.00 | 1 318 859.00 |
FM Production stockée | -44.00 | -2 931.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 734.00 | 49 347.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 277 477.00 | 1 365 277.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 000.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -38 554.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 288.00 | 284 483.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 393.00 | -5 590.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 173 137.00 | 197 156.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 254.00 | 17 068.00 | ||
FY Salaires et traitements | 511 981.00 | 640 687.00 | ||
FZ Charges sociales | 211 440.00 | 259 805.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 672.00 | 20 697.00 | ||
GE Autres charges | 24.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 131 826.00 | 1 414 329.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 145 652.00 | -49 053.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 128.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 128.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 197.00 | 657.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 197.00 | 657.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69.00 | -657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 145 583.00 | -49 709.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 124.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 987.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 989.00 | 124.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 841.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 841.00 | 432.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 852.00 | -308.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 975.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 594.00 | 1 365 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 838.00 | 1 415 418.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 755.00 | -50 017.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 417.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 813.00 | 13 338.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | 2 777.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 291.00 | 16 115.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 417.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 846.00 | 480 304.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 838.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 846.00 | 493 560.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 417.00 | 10 417.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 327.00 | 22 672.00 | 18 005.00 | 421 993.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 744.00 | 22 672.00 | 18 005.00 | 432 410.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 786.00 | 3 786.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 786.00 | 3 786.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 786.00 | 3 786.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 528.00 | |||
UX Autres créances clients | 305 760.00 | |||
VB T. V. A. | 6 243.00 | |||
VC Groupe et associés | 109 280.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 557.00 | 432 494.00 | 63.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 631.00 | 42 631.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 125.00 | 48 125.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 082.00 | 66 082.00 | ||
VW T.V.A. | 13 615.00 | 13 615.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 892.00 | 8 892.00 | ||
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 535.00 | 179 535.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||