SAS PATOUX TP
Dépôt
| Dénomination | SAS PATOUX TP |
| Siren | 357201235 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4012 |
| Numéro de Gestion | 1957B40123 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62136 Richebourg |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
AH Fonds commercial | 381.00 | 381.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 900.00 | 78 344.00 | 4 555.00 | |
AN Terrains | 7 371.00 | 7 371.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 527.00 | 1 166 843.00 | 87 684.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 443.00 | 640 050.00 | 188 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 174 872.00 | 1 886 488.00 | 288 384.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 834.00 | 30 834.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 365 359.00 | 85 129.00 | 4 280 230.00 | |
BZ Autres créances | 888 776.00 | 888 776.00 | ||
CF Disponibilités | 396 232.00 | 396 232.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 180.00 | 30 180.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 711 382.00 | 85 129.00 | 5 626 253.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 886 254.00 | 1 971 617.00 | 5 914 637.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 371.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 455 769.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 458.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 537 656.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 444 609.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 759.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 283.00 | |||
EA Autres dettes | 85 812.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 452 293.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 914 637.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 452 293.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 129 296.00 | 129 296.00 | ||
FG Production vendue services | 12 134 094.00 | 12 134 094.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 263 390.00 | 12 263 390.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 411.00 | |||
FQ Autres produits | 893.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 333 694.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 531 356.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 461.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 881 182.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 053.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 803 891.00 | |||
FZ Charges sociales | 626 823.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183 468.00 | |||
GE Autres charges | 26.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 146 260.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -812 566.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 267.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 65 267.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 267.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -877 833.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 417.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 817.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 253.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 189.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 442.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 375.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 495 511.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 258 969.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 458.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 060.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 411.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 531.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 037.00 | 178 127.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 567.00 | 178 127.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 531.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292 823.00 | 2 090 341.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 823.00 | 2 174 872.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 189.00 | 3 406.00 | 79 594.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 466.00 | 180 062.00 | 249 634.00 | 1 806 894.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 654.00 | 183 468.00 | 249 634.00 | 1 886 488.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 400.00 | 17 400.00 | ||
6T Sur comptes clients | 85 129.00 | 85 129.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 129.00 | 85 129.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 102 529.00 | 17 400.00 | 85 129.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 189 950.00 | 189 950.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 175 409.00 | 4 175 409.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 397 424.00 | 397 424.00 | ||
VB T. V. A. | 398 464.00 | 398 464.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 821.00 | 16 821.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 766.00 | 75 766.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 180.00 | 30 180.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 284 316.00 | 5 094 366.00 | 189 950.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830.00 | 830.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 759.00 | 2 822 759.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 187.00 | 153 187.00 | ||
VW T.V.A. | 934 392.00 | 934 392.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 301.00 | 10 301.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 444 609.00 | 4 444 609.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 812.00 | 85 812.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 452 293.00 | 8 452 293.00 | ||