TRANSPORTS DE HAUTE NORMANDIE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS DE HAUTE NORMANDIE |
| Siren | 358500932 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2020/000350 |
| Numéro de Gestion | 1958B00093 |
| Code Activité | 4941C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76430 SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE |
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
AN Terrains | 4 260.00 | 3 239.00 | 1 021.00 | 1 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 343.00 | 428 448.00 | 111 895.00 | 174 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 326.00 | 18 413.00 | 2 913.00 | 4 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76 651.00 | 76 651.00 | 21 890.00 | |
BJ TOTAL (I) | 644 545.00 | 451 999.00 | 192 545.00 | 202 567.00 |
BN En cours de production de biens | 30 731.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 94 239.00 | 94 239.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 780 359.00 | 322 259.00 | 458 100.00 | 1 080 843.00 |
BZ Autres créances | 711 309.00 | 711 309.00 | 147 144.00 | |
CF Disponibilités | 76 751.00 | 76 751.00 | 103 058.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 337.00 | 63 337.00 | 76 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 725 995.00 | 322 259.00 | 1 403 736.00 | 1 438 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 540.00 | 774 258.00 | 1 596 282.00 | 1 641 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 437 033.00 | 479 835.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 366.00 | -42 802.00 | ||
DL TOTAL (I) | 571 398.00 | 569 033.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 208.00 | 30 208.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 208.00 | 30 208.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 418.00 | 313 849.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 511.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 929.00 | 256 745.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 399 420.00 | 372 092.00 | ||
EA Autres dettes | 49 784.00 | 60 493.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 124.00 | 34 411.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 991 675.00 | 1 042 101.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 282.00 | 1 641 342.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 031.00 | 1 042 101.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 4.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 147.00 | 3 147.00 | 7 650.00 | |
FD Production vendue biens | 908.00 | 908.00 | 27 129.00 | |
FG Production vendue services | 2 804 730.00 | 2 804 730.00 | 3 709 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 784.00 | 2 808 784.00 | 3 744 533.00 | |
FM Production stockée | 63 508.00 | -16 269.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 27 852.00 | 35 492.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 975.00 | 120 520.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 12 186.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 992 123.00 | 3 896 462.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 713.00 | 85 552.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 288 019.00 | 2 651 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 532.00 | 41 762.00 | ||
FY Salaires et traitements | 534 497.00 | 730 902.00 | ||
FZ Charges sociales | 174 885.00 | 239 405.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 828.00 | 137 650.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 000.00 | 30 208.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 444.00 | 344 565.00 | ||
GE Autres charges | 28 574.00 | 2 750.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 157 491.00 | 4 264 787.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -165 368.00 | -368 325.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 569.00 | 1 908.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 739.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 569.00 | 2 647.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 178.00 | 10 531.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 178.00 | 10 531.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 610.00 | -7 884.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -169 978.00 | -376 209.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | 402.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 814.00 | 465 605.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 203.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 025.00 | 476 210.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235.00 | 245.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 446.00 | 142 557.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 681.00 | 142 802.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 344.00 | 333 407.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 716.00 | 4 375 318.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 351.00 | 4 418 120.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 366.00 | -42 802.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 594.00 | 54 427.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 955.00 | 118 266.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 449.00 | 172 693.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 091.00 | 565 929.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 63 505.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 505.00 | 76 716.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 597.00 | 644 545.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 982.00 | 80 828.00 | 5 710.00 | 450 099.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 882.00 | 80 828.00 | 5 710.00 | 451 999.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 33 208.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 208.00 | 3 000.00 | 33 208.00 | |
6T Sur comptes clients | 344 565.00 | 2 444.00 | 24 750.00 | 322 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 565.00 | 2 444.00 | 24 750.00 | 322 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 773.00 | 5 444.00 | 24 750.00 | 355 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 444.00 | 24 750.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76 651.00 | 76 651.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 386 711.00 | 386 711.00 | ||
UX Autres créances clients | 393 648.00 | 393 648.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 574.00 | 30 574.00 | ||
VB T. V. A. | 36 874.00 | 36 874.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 861.00 | 643 861.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 337.00 | 63 337.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 656.00 | 1 631 656.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 286.00 | 74 642.00 | 119 543.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 929.00 | 319 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 533.00 | 95 533.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 225.00 | 63 225.00 | ||
VW T.V.A. | 232 886.00 | 232 886.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 776.00 | 7 776.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 784.00 | 49 784.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 124.00 | 15 124.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 675.00 | 859 031.00 | 119 543.00 | 13 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 489.00 | |||