MAGDIS
Dépôt
| Dénomination | MAGDIS |
| Siren | 358501906 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2020/003730 |
| Numéro de Gestion | 2000B00952 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76110 BREAUTE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 4 150.00 | 1 320.00 | 1 914.00 |
AH Fonds commercial | 410 911.00 | 410 911.00 | 410 911.00 | |
AP Constructions | 14 456.00 | 14 456.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 699.00 | 11 752.00 | 28 947.00 | 19 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 996.00 | 64 404.00 | 37 592.00 | 38 169.00 |
CU Autres participations | 12 219.00 | 12 219.00 | 12 219.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 66 405.00 | 66 405.00 | 65 674.00 | |
BJ TOTAL (I) | 655 156.00 | 94 762.00 | 560 394.00 | 548 002.00 |
BT Marchandises | 807 340.00 | 807 340.00 | 668 983.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 975.00 | 4 975.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 699.00 | 98 779.00 | 908 920.00 | 876 761.00 |
BZ Autres créances | 487 550.00 | 1 173.00 | 486 378.00 | 510 877.00 |
CF Disponibilités | 489 220.00 | 489 220.00 | 85 210.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 159.00 | 39 159.00 | 13 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 835 943.00 | 99 951.00 | 2 735 992.00 | 2 155 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 099.00 | 194 714.00 | 3 296 386.00 | 2 703 605.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 204 550.00 | 204 550.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 455.00 | 20 455.00 | ||
DG Autres réserves | 202 561.00 | 149 188.00 | ||
DH Report à nouveau | 60 608.00 | 53 373.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 994.00 | 60 608.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 350.00 | |||
DL TOTAL (I) | 573 518.00 | 488 174.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 993.00 | 712 937.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 802.00 | 28 982.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 649.00 | 791 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 680.00 | 167 222.00 | ||
EA Autres dettes | 598 744.00 | 514 561.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 722 868.00 | 2 215 431.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 386.00 | 2 703 605.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 027.00 | 1 943 077.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 734.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 605 947.00 | 7 605 947.00 | 7 261 782.00 | |
FG Production vendue services | 3 306.00 | 3 306.00 | 1 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 609 253.00 | 7 609 253.00 | 7 262 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 313.00 | 12 717.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 644 566.00 | 7 275 550.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 580 315.00 | 5 197 794.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -138 357.00 | 11 328.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 233 956.00 | 1 117 412.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 272.00 | 28 686.00 | ||
FY Salaires et traitements | 563 553.00 | 548 337.00 | ||
FZ Charges sociales | 165 470.00 | 170 491.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 566.00 | 19 363.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 877.00 | 6 163.00 | ||
GE Autres charges | 21 992.00 | 3 907.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 497 645.00 | 7 103 482.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 146 921.00 | 172 068.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 152.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 577.00 | 2 030.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 729.00 | 2 030.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 659.00 | 53 506.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 659.00 | 53 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 931.00 | -51 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 991.00 | 120 592.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 172.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 809.00 | 3 320.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 821.00 | 3 492.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 53 406.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | 773.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 54 179.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 269.00 | -50 686.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 265.00 | 9 298.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 663 116.00 | 7 281 072.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 584 122.00 | 7 220 465.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 994.00 | 60 608.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 128 904.00 | 133 478.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 629.00 | 6 962.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 636.00 | 3 907.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 381.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 023.00 | 25 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 893.00 | 3 730.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 298.00 | 29 299.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 381.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 441.00 | 157 151.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 624.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 441.00 | 655 156.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | 594.00 | 4 150.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 740.00 | 15 972.00 | 51 100.00 | 90 612.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 296.00 | 16 566.00 | 51 100.00 | 94 762.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 993.00 | 167 152.00 | 107 352.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 649.00 | 885 649.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 785.00 | 104 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 071.00 | 56 071.00 | ||
VW T.V.A. | 18 389.00 | 18 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 435.00 | 9 435.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 802.00 | 3 802.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 744.00 | 598 744.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 868.00 | 1 844 027.00 | 107 352.00 | 771 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 000.00 | |||