SOCIETE LORRAINE DE MATERIEL FERROVIAIRE LORMAFER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE LORRAINE DE MATERIEL FERROVIAIRE LORMAFER |
| Siren | 362800211 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6533 |
| Numéro de Gestion | 1962B00021 |
| Code Activité | 3317Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57150 Creutzwald |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 837.00 | 185 237.00 | 83 600.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 520.00 | 36 587.00 | 2 933.00 | |
AN Terrains | 1 085 982.00 | 658 146.00 | 427 835.00 | |
AP Constructions | 8 527 940.00 | 6 858 841.00 | 1 669 098.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 949 780.00 | 7 581 409.00 | 2 368 371.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 016.00 | 964 510.00 | 179 506.00 | |
AV Immobilisations en cours | 697 413.00 | 697 413.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | 943.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 21 714 430.00 | 16 284 731.00 | 5 429 700.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 578 417.00 | 517 985.00 | 2 060 432.00 | |
BP En cours de production de services | 413 635.00 | 413 635.00 | ||
BT Marchandises | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | 1 328.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 492 057.00 | 3 033.00 | 6 489 024.00 | |
BZ Autres créances | 215 663.00 | 215 663.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 202 285.00 | 2 202 285.00 | ||
CF Disponibilités | 929 653.00 | 929 653.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 791.00 | 33 791.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 874 328.00 | 521 018.00 | 12 353 310.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 588 758.00 | 16 805 749.00 | 17 783 010.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 51 346.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | |||
DG Autres réserves | 4 835 761.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 465.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 528 731.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 793 528.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 273 905.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 273 905.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 919 769.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 850.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028 986.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 233 476.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 852.00 | |||
EA Autres dettes | 131 644.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 715 577.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 783 010.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 999 799.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 550 881.00 | 134 434.00 | 685 315.00 | |
FD Production vendue biens | 623 401.00 | 623 401.00 | ||
FG Production vendue services | 16 242 230.00 | 4 198 918.00 | 20 441 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 416 512.00 | 4 333 352.00 | 21 749 864.00 | |
FM Production stockée | -26 623.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 154.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 785 395.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 769 894.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 579 377.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -175 028.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 810 647.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 599 858.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 352 838.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 879 546.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 862 304.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 488.00 | |||
GE Autres charges | 13 158.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 706 083.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 079 312.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 139.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 139.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 549.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 50 549.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 410.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 042 901.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 682.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 511.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 367.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 367.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 833.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 745.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 214 524.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 865 733.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 084 268.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 465.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 740.00 | 46 465.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 485 388.00 | 1 042 017.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 865 071.00 | 1 088 482.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -116 848.00 | 308 357.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -122 276.00 | 21 405 129.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -239 124.00 | 21 714 429.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 837.00 | 56 835.00 | -116 848.00 | 221 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 379 712.00 | 805 469.00 | -122 276.00 | 16 062 905.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 661 549.00 | 862 304.00 | -239 124.00 | 16 284 729.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 273 905.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 416.00 | -17 511.00 | 273 905.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 507 530.00 | 10 455.00 | 517 985.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 033.00 | 3 033.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 530.00 | 13 488.00 | 521 018.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 798 946.00 | 13 488.00 | -17 511.00 | 794 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 488.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | -17 511.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 943.00 | 943.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 640.00 | 3 640.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 485 384.00 | 6 485 384.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 241.00 | 10 241.00 | ||
VB T. V. A. | 199 103.00 | 199 103.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835.00 | 2 835.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 791.00 | 33 791.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 740 749.00 | 6 740 749.00 | ||