ISAAC
Dépôt
| Dénomination | ISAAC |
| Siren | 364500983 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/001196 |
| Numéro de Gestion | 1964B00098 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76700 HARFLEUR |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 213.00 | 31 213.00 | 24.00 | |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 839.00 | 355 375.00 | 161 463.00 | 178 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 627.00 | 438 522.00 | 108 105.00 | 163 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 108 351.00 | 835 782.00 | 272 569.00 | 346 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 442.00 | 102 442.00 | 101 707.00 | |
BN En cours de production de biens | 493 699.00 | 493 699.00 | 728 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 520.00 | 44 457.00 | 279 063.00 | 681 320.00 |
BZ Autres créances | 152 033.00 | 152 033.00 | 168 598.00 | |
CF Disponibilités | 787 419.00 | 787 419.00 | 781 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | 9 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 864 750.00 | 44 457.00 | 1 820 293.00 | 2 471 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 102.00 | 880 239.00 | 2 092 862.00 | 2 817 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 931.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 374.00 | 182 931.00 | ||
DL TOTAL (I) | 290 305.00 | 733 931.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 736.00 | 336 681.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 88 139.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 019.00 | 566 615.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 279.00 | 469 492.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 074.00 | 244 331.00 | ||
EA Autres dettes | 327 007.00 | 300 577.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 330.00 | 77 982.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 802 556.00 | 2 083 819.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 862.00 | 2 817 750.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 292.00 | 1 263 513.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 135.00 | 5 154.00 | 5 289.00 | 9 374.00 |
FG Production vendue services | 3 562 331.00 | 274 005.00 | 3 836 336.00 | 4 904 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 466.00 | 279 159.00 | 3 841 625.00 | 4 913 617.00 |
FM Production stockée | -234 501.00 | 79 949.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 362.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 254.00 | 54 952.00 | ||
FQ Autres produits | 97.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 723 477.00 | 5 059 912.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 677.00 | 309 404.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 058 178.00 | 1 597 244.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -735.00 | -27 724.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 972 881.00 | 1 443 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 314.00 | 49 542.00 | ||
FY Salaires et traitements | 764 302.00 | 854 357.00 | ||
FZ Charges sociales | 371 008.00 | 486 793.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 827.00 | 92 074.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 692.00 | |||
GE Autres charges | 1 978.00 | 27 471.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 554 124.00 | 4 833 163.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 169 353.00 | 226 749.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 539.00 | 5 453.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 539.00 | 5 453.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 935.00 | 3 414.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 935.00 | 3 414.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 396.00 | 2 039.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 957.00 | 228 788.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 11 852.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 582.00 | 88 435.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606.00 | 100 287.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 1 249.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748.00 | 78 255.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | 79 505.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | 20 781.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 987.00 | 66 639.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 622.00 | 5 165 653.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 248.00 | 4 982 722.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 374.00 | 182 931.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 576.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 884.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 941.00 | 4 714.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 825.00 | 4 714.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 884.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 190.00 | 1 063 465.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 3 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 190.00 | 1 108 349.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 188.00 | 24.00 | 31 212.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 284.00 | 76 800.00 | 10 190.00 | 793 894.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 472.00 | 76 824.00 | 10 190.00 | 825 106.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6E sur immobilisations – corporelles | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 764.00 | 33 692.00 | 44 456.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 435.00 | 33 692.00 | 55 127.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 435.00 | 33 692.00 | 55 127.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 492.00 | 46 492.00 | ||
UX Autres créances clients | 277 028.00 | 277 028.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 374.00 | 7 374.00 | ||
VB T. V. A. | 135 182.00 | 135 182.00 | ||
VP Divers | 8 935.00 | 8 935.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 185.00 | 484 185.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 735.00 | 276 491.00 | 155 432.00 | 59 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 279.00 | 324 279.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 866.00 | 42 866.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 462.00 | 10 462.00 | ||
VW T.V.A. | 33 718.00 | 33 718.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 396.00 | 6 396.00 | ||
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 007.00 | 327 007.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 330.00 | 26 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 532.00 | 1 048 288.00 | 155 432.00 | 59 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 944.00 | |||