COMPTALOR SAS
Dépôt
| Dénomination | COMPTALOR SAS |
| Siren | 365800739 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5106 |
| Numéro de Gestion | 1965B00073 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57050 Longeville-les-Metz |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 257.00 | 50 257.00 | ||
AH Fonds commercial | 268 060.00 | 268 060.00 | 268 060.00 | |
AP Constructions | 210 207.00 | 201 085.00 | 9 121.00 | 13 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 360.00 | 538.00 | 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 849.00 | 199 336.00 | 17 513.00 | 12 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 079.00 | 51 079.00 | 50 327.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 463.00 | 21 463.00 | 21 563.00 | |
BJ TOTAL (I) | 818 816.00 | 451 040.00 | 367 775.00 | 366 114.00 |
BP En cours de production de services | 121 726.00 | 121 726.00 | 94 990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 763 210.00 | 127 884.00 | 635 326.00 | 527 967.00 |
BZ Autres créances | 29 158.00 | 29 158.00 | 36 374.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 250 000.00 | |
CF Disponibilités | 249 676.00 | 249 676.00 | 572 175.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 881.00 | 48 881.00 | 43 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 612 653.00 | 127 884.00 | 1 484 768.00 | 1 524 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 470.00 | 578 925.00 | 1 852 544.00 | 1 890 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 101 220.00 | 101 220.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 122.00 | 10 122.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 555.00 | 27 555.00 | ||
DG Autres réserves | 847 000.00 | 762 768.00 | ||
DH Report à nouveau | 228.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 318.00 | 374 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 247 443.00 | 1 276 125.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 034.00 | 87 892.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 173.00 | 91 214.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 956.00 | 45 502.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 343 138.00 | 333 299.00 | ||
EA Autres dettes | 8 519.00 | 14 480.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 278.00 | 42 303.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 605 100.00 | 614 693.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 544.00 | 1 890 819.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 302.00 | 614 693.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 962 041.00 | 1 962 041.00 | 1 916 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 041.00 | 1 962 041.00 | 1 916 971.00 | |
FM Production stockée | 26 735.00 | -5 058.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 557.00 | 33 588.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 2 807.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 016 342.00 | 1 948 308.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 377 235.00 | 303 471.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 552.00 | 36 552.00 | ||
FY Salaires et traitements | 868 081.00 | 736 418.00 | ||
FZ Charges sociales | 332 959.00 | 296 228.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 517.00 | 10 052.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 579.00 | 38 861.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 660 938.00 | 1 421 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 355 404.00 | 526 724.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 312.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 552.00 | 400.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 552.00 | 712.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 711.00 | 543.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 711.00 | 543.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -158.00 | 169.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 355 245.00 | 526 893.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 104.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 223.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 327.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -327.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 793.00 | 152 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 895.00 | 1 949 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 576.00 | 1 574 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 318.00 | 374 460.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 277.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 813.00 | 9 528.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 890.00 | 752.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 980.00 | 10 280.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 216.00 | 7 958.00 | 50 258.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 650.00 | 8 518.00 | 10 384.00 | 400 783.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 866.00 | 8 518.00 | 18 343.00 | 451 041.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 114 305.00 | 13 579.00 | 127 885.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 305.00 | 13 579.00 | 127 885.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 114 305.00 | 13 579.00 | 127 885.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 579.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 463.00 | 21 463.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 153 284.00 | 153 284.00 | ||
UX Autres créances clients | 609 927.00 | 609 927.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | ||
VB T. V. A. | 16 680.00 | 16 680.00 | ||
VP Divers | 17.00 | 17.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 878.00 | 10 878.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 882.00 | 48 882.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 714.00 | 841 251.00 | 21 463.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 624.00 | 1 624.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 410.00 | 12 612.00 | 51 780.00 | 11 018.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 957.00 | 68 957.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 193.00 | 97 193.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 499.00 | 84 499.00 | ||
VW T.V.A. | 146 291.00 | 146 291.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 156.00 | 15 156.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 158.00 | 45 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 520.00 | 8 520.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 62 278.00 | 62 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 101.00 | 542 303.00 | 51 780.00 | 11 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 482.00 | |||