SOREC
Dépôt
| Dénomination | SOREC |
| Siren | 366801058 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 2877 |
| Numéro de Gestion | 1966B00105 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 57000 Metz |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 104.00 | 26 635.00 | 5 469.00 | |
AP Constructions | 264 722.00 | 261 129.00 | 3 592.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275.00 | 1 371.00 | 1 903.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 140.00 | 350 005.00 | 152 134.00 | |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
CU Autres participations | 310.00 | 310.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 39 508.00 | 39 508.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 746.00 | 14 746.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 868 333.00 | 639 142.00 | 229 190.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 364.00 | 61 364.00 | ||
BZ Autres créances | 14 889.00 | 14 889.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 7 226 707.00 | 7 226 707.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 305 238.00 | 8 305 238.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 173 571.00 | 639 142.00 | 8 534 429.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 151 876.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 988.00 | |||
DL TOTAL (I) | 479 864.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 470.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 470.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 566.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 600.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 346 562.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 681.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 330 591.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | |||
EA Autres dettes | 53 492.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 044 094.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 534 429.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 833.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 321.00 | 6 860.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 000.00 | 48 302.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 565.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 887.00 | 57 162.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 553.00 | 33 629.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 164.00 | 780 138.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 565.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 717.00 | 868 333.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 797.00 | 1 391.00 | 17 553.00 | 26 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 728.00 | 90 942.00 | 26 163.00 | 612 507.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 526.00 | 92 333.00 | 43 717.00 | 639 142.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 470.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 430.00 | 10 470.00 | 14 430.00 | 10 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 430.00 | 10 470.00 | 14 430.00 | 10 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 470.00 | 14 430.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 746.00 | 14 746.00 | ||
UX Autres créances clients | 61 364.00 | 61 364.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | ||
VB T. V. A. | 7 629.00 | 7 629.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 923.00 | 5 923.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 278.00 | 78 531.00 | 14 746.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 833.00 | 88 833.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 733.00 | 38 302.00 | 6 431.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 681.00 | 69 681.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 353.00 | 73 353.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 167.00 | 164 167.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 909.00 | 36 909.00 | ||
VW T.V.A. | 54 449.00 | 54 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 109 600.00 | 109 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 492.00 | 53 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 532.00 | 691 101.00 | 6 431.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 772.00 | |||