HOPITAL PRIVE DE L'ESTUAIRE
Dépôt
| Dénomination | HOPITAL PRIVE DE L'ESTUAIRE |
| Siren | 367500931 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2020/000553 |
| Numéro de Gestion | 1967B00093 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76620 LE HAVRE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331 924.00 | 1 154 213.00 | 177 711.00 | 90 944.00 |
AH Fonds commercial | 413 987.00 | 413 987.00 | 413 987.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 553.00 | 25 553.00 | ||
AP Constructions | 14 803 014.00 | 13 159 313.00 | 1 643 701.00 | 2 745 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 919 790.00 | 11 709 831.00 | 2 209 959.00 | 2 543 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 404 822.00 | 2 766 493.00 | 638 329.00 | 746 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 295.00 | 97 295.00 | 35 854.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 716.00 | |||
CU Autres participations | 4 010.00 | 4 010.00 | 4 010.00 | |
BF Prêts | 987 178.00 | 987 178.00 | 909 235.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 718.00 | 3 718.00 | 3 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 991 291.00 | 28 815 403.00 | 6 175 888.00 | 7 494 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 765 802.00 | 1 765 802.00 | 1 620 579.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 903.00 | 2 903.00 | 8 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 597 936.00 | 44 992.00 | 5 552 944.00 | 4 167 086.00 |
BZ Autres créances | 4 068 843.00 | 33 362.00 | 4 035 481.00 | 5 082 353.00 |
CF Disponibilités | 1 877 848.00 | 1 877 848.00 | 1 320 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 992 002.00 | 1 992 002.00 | 2 107 825.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 305 335.00 | 78 354.00 | 15 226 981.00 | 14 306 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 296 626.00 | 28 893 757.00 | 21 402 869.00 | 21 801 219.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 495 264.00 | 495 264.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 526.00 | 49 526.00 | ||
DH Report à nouveau | -28 970 873.00 | -27 790 081.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 140.00 | -1 180 792.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 303 429.00 | 624 033.00 | ||
DL TOTAL (I) | -28 901 793.00 | -27 802 050.00 | ||
DP Provisions pour risques | 800 672.00 | 880 896.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 207.00 | 6 955.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 805 879.00 | 887 851.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 1 359.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | 2 100.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 114.00 | 39 615.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 803 446.00 | 6 657 875.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 713 559.00 | 4 846 904.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 415.00 | 60 171.00 | ||
EA Autres dettes | 37 825 873.00 | 37 107 394.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 498 784.00 | 48 715 418.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 402 869.00 | 21 801 219.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 486.00 | 15 486.00 | 15 364.00 | |
FG Production vendue services | 64 855 782.00 | 64 855 782.00 | 61 998 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 871 268.00 | 64 871 268.00 | 62 013 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 470 249.00 | 394 049.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 901 853.00 | 1 063 558.00 | ||
FQ Autres produits | 187 145.00 | 387 636.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 430 516.00 | 63 859 004.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 529.00 | 11 522.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 978 436.00 | 13 171 192.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 980.00 | 23 760.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 910 406.00 | 20 929 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 877 035.00 | 2 871 407.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 425 375.00 | 17 810 924.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 335 493.00 | 7 573 089.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 640 228.00 | 2 550 103.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 090.00 | 32 025.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 820.00 | |||
GE Autres charges | 213 797.00 | 187 238.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 336 408.00 | 65 200 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -905 893.00 | -1 341 847.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 57 779.00 | 53 691.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 552.00 | 6 619.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 552.00 | 6 619.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 527 316.00 | 577 104.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 527 316.00 | 577 104.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -521 765.00 | -570 484.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 485 436.00 | -1 966 022.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 604.00 | 389 535.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 604.00 | 389 535.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 735.00 | 907.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 963.00 | 16 193.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634 007.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 698.00 | 651 107.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 905.00 | -261 572.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -418 391.00 | -1 046 802.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 766 671.00 | 64 255 158.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 545 811.00 | 65 435 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -779 140.00 | -1 180 792.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631 475.00 | 139 989.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 752 736.00 | 1 279 403.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 963.00 | 77 943.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 669 699.00 | 1 357 346.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 771 464.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 753.00 | 33 996 385.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 994 906.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 753.00 | 34 991 291.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126 545.00 | 53 221.00 | 1 179 766.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 048 631.00 | 2 587 007.00 | 27 635 637.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 175 175.00 | 2 640 228.00 | 28 815 403.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 97 061.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 708 818.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 887 851.00 | 81 972.00 | 805 879.00 | |
6T Sur comptes clients | 25 812.00 | 44 992.00 | 25 812.00 | 44 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 685.00 | 6 098.00 | 5 421.00 | 33 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 497.00 | 51 090.00 | 31 233.00 | 78 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 348.00 | 51 090.00 | 113 205.00 | 884 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 090.00 | 51 090.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 987 178.00 | 987 178.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 718.00 | 3 718.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 992.00 | 44 992.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 552 944.00 | 5 552 944.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 269.00 | 67 269.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 063 490.00 | 3 063 490.00 | ||
VB T. V. A. | 3 897.00 | 3 897.00 | ||
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VC Groupe et associés | 65 200.00 | 65 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 971.00 | 865 971.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 992 002.00 | 1 992 002.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 649 678.00 | 11 658 782.00 | 990 896.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 350.00 | 2 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 803 446.00 | 6 803 446.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 012 579.00 | 2 012 579.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 988 335.00 | 1 988 335.00 | ||
VW T.V.A. | 34 050.00 | 34 050.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678 595.00 | 678 595.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 415.00 | 78 415.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 065 318.00 | 37 065 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 668.00 | 835 668.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 498 784.00 | 49 498 784.00 | ||