LES GRAVES DE L'ESTUAIRE
Dépôt
| Dénomination | LES GRAVES DE L'ESTUAIRE |
| Siren | 368500773 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/004872 |
| Numéro de Gestion | 1968B00077 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | ||
AN Terrains | 112 729.00 | 112 729.00 | ||
AP Constructions | 337 203.00 | 314 728.00 | 22 474.00 | 26 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950 398.00 | 3 543 639.00 | 1 406 759.00 | 811 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 036.00 | 34 290.00 | 120 746.00 | 78 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 793 090.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | 148.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 556 648.00 | 4 006 521.00 | 1 550 128.00 | 1 709 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 645 668.00 | 555 886.00 | 3 089 782.00 | 3 149 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 254.00 | 4 254.00 | 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 508.00 | 32 624.00 | 1 721 884.00 | 910 012.00 |
BZ Autres créances | 332 295.00 | 332 295.00 | 444 896.00 | |
CF Disponibilités | 359 133.00 | 359 133.00 | 1 970 426.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 411.00 | 5 411.00 | 17 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 101 269.00 | 588 510.00 | 5 512 759.00 | 6 493 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 657 918.00 | 4 595 031.00 | 7 062 887.00 | 8 202 930.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | 457 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 665 351.00 | 1 665 351.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 760.00 | 29 760.00 | ||
DG Autres réserves | 551 006.00 | 551 006.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 692 193.00 | -2 357 162.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 298.00 | -335 031.00 | ||
DK Provisions réglementées | 493 813.00 | 496 544.00 | ||
DL TOTAL (I) | 117 038.00 | 508 068.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 483 519.00 | 474 038.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 483 519.00 | 474 038.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 199.00 | 4 089 405.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 484.00 | 132 549.00 | ||
EA Autres dettes | 2 996 648.00 | 2 998 871.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 462 330.00 | 7 220 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 887.00 | 8 202 930.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 513 954.00 | 4 513 954.00 | 3 537 100.00 | |
FG Production vendue services | 71 744.00 | 71 744.00 | 41 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 585 698.00 | 4 585 698.00 | 3 578 353.00 | |
FM Production stockée | 385 466.00 | 57 483.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 148.00 | 72 970.00 | ||
FQ Autres produits | 1 359.00 | 292.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 083 671.00 | 3 709 098.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 580.00 | 360 446.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 881 524.00 | 2 639 930.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 288 070.00 | 442 037.00 | ||
FY Salaires et traitements | 230 347.00 | 239 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 456.00 | 81 289.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 945.00 | 170 682.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 555 886.00 | 120 232.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 481.00 | 10 115.00 | ||
GE Autres charges | 1 554.00 | 262.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 417 843.00 | 4 063 994.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -334 172.00 | -354 896.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 225.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 740.00 | 814.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 740.00 | 814.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 419.00 | 20 395.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 419.00 | 20 395.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 679.00 | -19 582.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -386 626.00 | -374 478.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 103.00 | 69 779.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 903.00 | 69 779.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 372.00 | 29 940.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 793.00 | 30 333.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 110.00 | 39 447.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 133 539.00 | 3 779 691.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 521 837.00 | 4 114 722.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 298.00 | -335 031.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 810 587.00 | 798 848.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 811 870.00 | 798 848.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 793 185.00 | 2 260 884.00 | 5 555 365.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 793 185.00 | 2 260 884.00 | 5 556 648.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 1 134.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 100 904.00 | 164 945.00 | 2 260 463.00 | 4 005 386.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 102 038.00 | 164 945.00 | 2 260 463.00 | 4 006 521.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 493 813.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 496 544.00 | 39 372.00 | 42 103.00 | 493 813.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 483 519.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 038.00 | 9 481.00 | 483 519.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 111 148.00 | 555 886.00 | 111 148.00 | 555 886.00 |
6T Sur comptes clients | 32 624.00 | 32 624.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 772.00 | 555 886.00 | 111 148.00 | 588 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 354.00 | 604 739.00 | 153 251.00 | 1 565 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 565 367.00 | 111 148.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 372.00 | 42 103.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 072.00 | 39 072.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 715 436.00 | 1 715 436.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 977.00 | 16 977.00 | ||
VB T. V. A. | 165 359.00 | 165 359.00 | ||
VP Divers | 77 295.00 | 77 295.00 | ||
VC Groupe et associés | 66 892.00 | 66 892.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 771.00 | 5 771.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 411.00 | 5 411.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 362.00 | 2 092 213.00 | 148.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 199.00 | 3 354 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 675.00 | 25 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 340.00 | 13 340.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | 5 782.00 | ||
VW T.V.A. | 26 660.00 | 26 660.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 027.00 | 40 027.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 990 000.00 | 2 990 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 648.00 | 6 648.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 462 330.00 | 6 462 330.00 | ||