ENTREPRISE JEAN SALMON
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE JEAN SALMON |
| Siren | 368800553 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 221 |
| Numéro de Gestion | 1968B00055 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57050 Lorry-les-Metz |
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 442.00 | 55 442.00 | 189.00 | |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 8 385.00 | 8 385.00 | |
AN Terrains | 6 187.00 | 6 187.00 | 6 187.00 | |
AP Constructions | 402 581.00 | 223 260.00 | 179 321.00 | 193 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 812.00 | 78 289.00 | 524.00 | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 702.00 | 263 022.00 | 36 680.00 | 38 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | 503.00 | 503.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 683.00 | 27 683.00 | 25 523.00 | |
BJ TOTAL (I) | 879 295.00 | 620 013.00 | 259 282.00 | 274 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 137.00 | 28 137.00 | 45 490.00 | |
BN En cours de production de biens | 61 408.00 | 61 408.00 | 17 133.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 173.00 | 22 173.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 963 583.00 | 345 619.00 | 2 617 964.00 | 2 576 761.00 |
BZ Autres créances | 864 525.00 | 864 525.00 | 494 050.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 416.00 | |||
CF Disponibilités | 68 902.00 | 68 902.00 | 20 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 467.00 | 21 467.00 | 15 056.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 030 195.00 | 345 619.00 | 3 684 576.00 | 3 170 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 490.00 | 965 632.00 | 3 943 858.00 | 3 445 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 404 188.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 376 806.00 | -115 701.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 111.00 | -2 261 105.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 765 839.00 | -2 309 728.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 219.00 | 307 790.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 200 219.00 | 307 790.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 785.00 | 221 456.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 563.00 | 115 390.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 511.00 | 3 336 487.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 468.00 | 1 523 327.00 | ||
EA Autres dettes | 1 062 101.00 | 245 055.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 051.00 | 5 443.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 509 479.00 | 5 447 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 858.00 | 3 445 221.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | -26 227.00 | -26 227.00 | ||
FG Production vendue services | 8 800 424.00 | 8 800 424.00 | 9 600 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 774 197.00 | 8 774 197.00 | 9 600 607.00 | |
FM Production stockée | 44 275.00 | 17 133.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 40 586.00 | 19 331.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 087.00 | 44 683.00 | ||
FQ Autres produits | 2 045.00 | 1 924.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 146 191.00 | 9 683 679.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 380 957.00 | 2 231 918.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 353.00 | 14 155.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 001 743.00 | 5 006 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 201 147.00 | 162 795.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 002 994.00 | 3 128 842.00 | ||
FZ Charges sociales | 821 323.00 | 813 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 621.00 | 31 783.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 54 806.00 | 246 093.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 582.00 | 162 640.00 | ||
GE Autres charges | 3 991.00 | 3 794.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 581 519.00 | 11 801 705.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -435 329.00 | -2 118 027.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 817.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 208.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 841.00 | 3 025.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 658.00 | 3 233.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 867.00 | 13 992.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 867.00 | 13 992.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 209.00 | -10 759.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -447 537.00 | -2 128 785.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 887.00 | 5 503.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 963.00 | 1 411.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 850.00 | 6 915.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 624.00 | 143 900.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 624.00 | 144 034.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 774.00 | -137 119.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 200.00 | -4 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 318 699.00 | 9 693 826.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 774 810.00 | 11 954 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 111.00 | -2 261 105.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 827.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 207.00 | 11 075.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 026.00 | 2 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 060.00 | 13 235.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 827.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 787 282.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 186.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 879 295.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 254.00 | 189.00 | 55 442.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 138.00 | 28 433.00 | 564 571.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 392.00 | 28 621.00 | 620 013.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 142 325.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 57 894.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 790.00 | 54 806.00 | 162 377.00 | 200 219.00 |
6T Sur comptes clients | 301 492.00 | 68 582.00 | 24 456.00 | 345 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 492.00 | 68 582.00 | 24 456.00 | 345 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 282.00 | 123 388.00 | 186 833.00 | 545 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 123 388.00 | 186 833.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 683.00 | 27 683.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 404 188.00 | 404 188.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 559 395.00 | 2 559 395.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 263.00 | 101 263.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 192 628.00 | 192 628.00 | ||
VB T. V. A. | 307 007.00 | 307 007.00 | ||
VP Divers | 7 345.00 | 7 345.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 282.00 | 255 282.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 467.00 | 21 467.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877 258.00 | 3 445 387.00 | 431 871.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 785.00 | 367 785.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 511.00 | 3 553 511.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 063.00 | 158 063.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 878.00 | 695 878.00 | ||
VW T.V.A. | 393 167.00 | 393 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 360.00 | 181 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 101.00 | 345 058.00 | 73 093.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 7 051.00 | 7 051.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 418 916.00 | 5 701 873.00 | 73 093.00 | 643 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 182.00 | |||