ALKION TERMINAL LE HAVRE
Dépôt
| Dénomination | ALKION TERMINAL LE HAVRE |
| Siren | 369600010 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/003415 |
| Numéro de Gestion | 1991B00149 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76700 GONFREVILLE L'ORCHER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 863 234.00 | 799 839.00 | 63 394.00 | |
AP Constructions | 60 767 162.00 | 25 747 388.00 | 35 019 773.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 878 976.00 | 76 951 181.00 | 52 927 795.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 425 096.00 | 3 616 575.00 | 808 521.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 215 583.00 | 3 215 583.00 | ||
CU Autres participations | 2 760.00 | 2 760.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 21 323.00 | 21 323.00 | ||
BF Prêts | 189 450.00 | 189 450.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 389.00 | 3 389.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 199 366 977.00 | 107 114 985.00 | 92 251 992.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 511 479.00 | 56 160.00 | 7 455 319.00 | |
BZ Autres créances | 11 781 324.00 | 11 781 324.00 | ||
CF Disponibilités | 8 161 933.00 | 8 161 933.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 178 225.00 | 178 225.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 27 632 962.00 | 56 160.00 | 27 576 802.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 999 940.00 | 107 171 145.00 | 119 828 794.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 14 296.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 67 392.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 804 058.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 452 304.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 5 404.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 871 378.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 328 140.00 | |||
DK Provisions réglementées | 13 655 044.00 | |||
DL TOTAL (I) | 69 373 573.00 | |||
DP Provisions pour risques | 888 842.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 320 076.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 208 918.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 534 912.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 547 888.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 236 893.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 745 452.00 | |||
EA Autres dettes | 181 155.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 44 246 302.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 828 794.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 078 302.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 31 689 343.00 | 13 607 898.00 | 45 297 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 689 343.00 | 13 607 898.00 | 45 297 241.00 | |
FN Production immobilisée | 333 034.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 9 345.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 235 123.00 | |||
FQ Autres produits | 49 458.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 924 202.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 820 230.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 970 859.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 279 955.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 462 265.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 815 628.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 870 238.00 | |||
GE Autres charges | 57 669.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 276 847.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 647 355.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 766.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 648.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 414.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 342 948.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 342 948.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 296 533.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 350 822.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 990.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 369.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 396 465.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504 824.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 599.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 308.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 580 188.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931 096.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426 271.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 596 410.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 475 442.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 147 301.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 328 140.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 501 114.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 27 663.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 045.00 | 35 189.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 982 011.00 | 8 591 652.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 657.00 | 3 659.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 054 713.00 | 8 630 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 234.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 630 682.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 630 682.00 | 656 162.00 | 198 286 819.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 31 392.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 392.00 | 216 923.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 630 682.00 | 687 554.00 | 199 366 977.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752 803.00 | 47 036.00 | 799 839.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 107 921.00 | 12 768 591.00 | 606 855.00 | 103 269 657.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 860 724.00 | 12 815 628.00 | 606 855.00 | 104 069 497.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 655 044.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 091 321.00 | 1 580 188.00 | 1 016 465.00 | 13 655 044.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 841 991.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 425 127.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 941 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 025 734.00 | 870 239.00 | 1 687 056.00 | 6 208 918.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 472 442.00 | 426 954.00 | 3 045 488.00 | |
6T Sur comptes clients | 56 160.00 | 56 160.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 528 602.00 | 426 954.00 | 3 101 648.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 645 657.00 | 2 450 427.00 | 3 130 475.00 | 22 965 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 870 238.00 | 1 734 009.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 580 188.00 | 1 396 465.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 189 450.00 | 14 296.00 | 175 154.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 389.00 | 3 389.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 392.00 | 67 392.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 444 087.00 | 7 444 087.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 736.00 | 27 736.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 267 277.00 | 267 277.00 | ||
VB T. V. A. | 665 023.00 | 665 023.00 | ||
VP Divers | 944 454.00 | 944 454.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 687 791.00 | 8 687 791.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189 042.00 | 1 189 042.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 178 225.00 | 178 225.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 663 869.00 | 19 417 933.00 | 245 936.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 169 110.00 | 1 110.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 547 888.00 | 4 547 888.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204 723.00 | 1 204 723.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 247.00 | 800 247.00 | ||
VW T.V.A. | 347 031.00 | 347 031.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884 891.00 | 884 891.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 745 452.00 | 1 745 452.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 365 802.00 | 1 365 802.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 155.00 | 181 155.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 246 302.00 | 11 078 302.00 | 33 168 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 799 233.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 091 138.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 333 652.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 487.00 | |||
ST Autres comptes | 8 343 718.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 820 230.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 095 008.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 875 851.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 970 859.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 427 097.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 051 096.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||