ALKION TERMINAL LE HAVRE
Dépôt
| Dénomination | ALKION TERMINAL LE HAVRE |
| Siren | 369600010 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/003685 |
| Numéro de Gestion | 1991B00149 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76700 GONFREVILLE-L'ORCHER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 194 038.00 | 959 098.00 | 234 941.00 | |
AP Constructions | 64 700 483.00 | 34 323 437.00 | 30 377 046.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 521 498.00 | 90 988 671.00 | 42 532 826.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 480 899.00 | 4 041 837.00 | 439 061.00 | |
AV Immobilisations en cours | 33 546 412.00 | 33 546 412.00 | ||
CU Autres participations | 2 760.00 | 2 760.00 | ||
BF Prêts | 187 307.00 | 187 307.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 237 633 397.00 | 130 313 044.00 | 107 320 353.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 603 196.00 | 56 160.00 | 6 547 036.00 | |
BZ Autres créances | 3 880 394.00 | 3 880 394.00 | ||
CF Disponibilités | 659 036.00 | 659 036.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 258 862.00 | 258 862.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 401 488.00 | 56 160.00 | 11 345 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 034 885.00 | 130 369 204.00 | 118 665 681.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 804 058.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 682 945.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 404.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 814 621.00 | |||
DK Provisions réglementées | 12 641 837.00 | |||
DL TOTAL (I) | 72 948 865.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 6 595 767.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 595 767.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 361 016.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 488 097.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 744 398.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 527 538.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 39 121 049.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 665 681.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 296 781.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 42 026 510.00 | 42 026 510.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 026 510.00 | 42 026 510.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 415.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 801 607.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 834 532.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 379 962.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 437 980.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 059 797.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 055 057.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 000 396.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500 893.00 | |||
GE Autres charges | 3 697.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 437 781.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 396 751.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 128.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 244.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 379.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 597 916.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 597 916.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 596 537.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 800 214.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 180.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 421.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 547 862.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584 464.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 671 709.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 709.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912 755.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 898 348.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 420 375.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 605 755.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 814 621.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 824 206.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 280.00 | 621 343.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 464 110.00 | 25 910 369.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 042.00 | 3 085.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 843 431.00 | 26 534 798.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 004.00 | 1 478 619.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 409 769.00 | 235 964 710.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 060.00 | 190 067.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 744 833.00 | 237 633 396.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850 607.00 | 108 491.00 | 959 098.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 233 548.00 | 11 891 904.00 | 41 854.00 | 127 083 598.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 084 155.00 | 12 000 396.00 | 41 854.00 | 128 042 696.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 641 837.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 517 990.00 | 671 709.00 | 1 547 862.00 | 12 641 837.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 595 767.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 694 785.00 | 500 897.00 | 599 915.00 | 6 595 767.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 647 839.00 | 377 491.00 | 2 270 348.00 | |
6T Sur comptes clients | 56 160.00 | 56 160.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 703 999.00 | 377 491.00 | 2 326 508.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 916 774.00 | 1 172 606.00 | 2 525 268.00 | 21 564 112.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 187 307.00 | 49.00 | 187 258.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 392.00 | 67 392.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 535 804.00 | 6 535 804.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 315.00 | 7 315.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 469 707.00 | 469 707.00 | ||
VB T. V. A. | 1 865 591.00 | 1 865 591.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 995 663.00 | 995 663.00 | ||
VP Divers | 8 682.00 | 8 682.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 308.00 | 532 308.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 258 862.00 | 258 862.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 929 759.00 | 10 675 109.00 | 254 650.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 824 268.00 | 23 824 268.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 488 097.00 | 5 488 097.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 457 204.00 | 1 457 204.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 292.00 | 953 292.00 | ||
VW T.V.A. | 674 157.00 | 674 157.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659 746.00 | 659 746.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 527 538.00 | 2 527 538.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 536 748.00 | 3 536 748.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 121 050.00 | 15 296 782.00 | 23 824 268.00 | |