SPIE THEPAULT
Dépôt
| Dénomination | SPIE THEPAULT |
| Siren | 372800185 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 6859 |
| Numéro de Gestion | 2019B00012 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95863 CERGY PONTOISE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 612 255.00 | 612 255.00 | ||
AH Fonds commercial | 72 197.00 | 72 197.00 | 72 197.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 813 645.00 | 2 813 645.00 | 2 813 645.00 | |
AN Terrains | 89 284.00 | 89 284.00 | 89 284.00 | |
AP Constructions | 1 108 408.00 | 1 060 770.00 | 47 638.00 | 103 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 826 933.00 | 5 679 248.00 | 1 147 685.00 | 1 210 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 226.00 | 1 513 320.00 | 213 905.00 | 281 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 105.00 | 20 105.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 18 500.00 | 18 500.00 | 18 500.00 | |
BF Prêts | 115 553.00 | 115 553.00 | 71 937.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 880.00 | 7 880.00 | 14 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 411 986.00 | 8 865 594.00 | 4 546 392.00 | 4 675 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 005.00 | 63 005.00 | 22 370.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 384 605.00 | 16 000.00 | 13 368 605.00 | 16 349 189.00 |
BZ Autres créances | 3 548 990.00 | 3 548 990.00 | 2 736 681.00 | |
CF Disponibilités | 77 132.00 | 77 132.00 | 60 819.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 597 085.00 | 597 085.00 | 464 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 670 817.00 | 16 000.00 | 17 654 817.00 | 19 633 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 082 803.00 | 8 881 594.00 | 22 201 209.00 | 24 309 190.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 013 185.00 | 1 013 185.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 696 228.00 | -624 589.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 650.00 | -1 071 639.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 308.00 | 1 010 957.00 | ||
DP Provisions pour risques | 917 929.00 | 1 039 143.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 664 502.00 | 621 866.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 582 430.00 | 1 661 009.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 900.00 | 81 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 409 370.00 | 7 978 326.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 584 760.00 | 5 063 908.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 128.00 | |||
EA Autres dettes | 1 244 228.00 | 2 487 062.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 253 085.00 | 6 026 028.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 577 471.00 | 21 637 224.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 201 209.00 | 24 309 190.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 45 984 632.00 | 45 984 632.00 | 40 435 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 984 632.00 | 45 984 632.00 | 40 435 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 751 561.00 | 1 457 856.00 | ||
FQ Autres produits | 26 410.00 | 525 308.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 762 603.00 | 42 418 765.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 210 793.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 32 242 790.00 | 26 550 326.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 623 301.00 | 528 610.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 792 633.00 | 9 127 155.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 837 856.00 | 5 602 810.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 539 274.00 | 662 044.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 649 897.00 | 763 929.00 | ||
GE Autres charges | 117 173.00 | 97 062.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 818 922.00 | 43 542 728.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 056 319.00 | -1 123 963.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 54 649.00 | 2 136.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 679.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 679.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 590.00 | 4 107.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 727.00 | 9 098.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 317.00 | 13 205.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 317.00 | -10 526.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 009 987.00 | -1 132 353.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 543.00 | 95 182.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 543.00 | 95 182.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 073.00 | 14 172.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 732.00 | 20 295.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 805.00 | 34 468.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 738.00 | 60 715.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 959 795.00 | 42 518 762.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 929 444.00 | 43 590 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -969 650.00 | -1 071 639.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 514 151.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 536 539.00 | 447 850.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 767.00 | 37 166.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 155 458.00 | 485 016.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 053.00 | 3 498 098.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 434.00 | 9 771 956.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 933.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 228 488.00 | 13 411 986.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628 309.00 | 16 053.00 | 612 255.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 851 768.00 | 539 274.00 | 1 137 702.00 | 8 253 339.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 480 076.00 | 539 274.00 | 1 153 756.00 | 8 865 594.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 140 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 535 988.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 664 502.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 241 940.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 661 009.00 | 657 486.00 | 736 065.00 | 1 582 430.00 |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 661 009.00 | 673 486.00 | 736 065.00 | 1 598 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 665 897.00 | 736 065.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 590.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
UP Prêts | 115 553.00 | 115 553.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 880.00 | 7 880.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 368 605.00 | 13 368 605.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 649.00 | 37 649.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 406.00 | 9 406.00 | ||
VB T. V. A. | 356 540.00 | 356 540.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 065 091.00 | 3 065 091.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 304.00 | 80 304.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 597 085.00 | 597 085.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 672 613.00 | 17 530 680.00 | 141 933.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 409 370.00 | 5 409 370.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013 197.00 | 1 013 197.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 180 483.00 | 2 180 483.00 | ||
VW T.V.A. | 2 288 277.00 | 2 288 277.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 803.00 | 102 803.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 059 346.00 | 871 447.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 782.00 | 186 556.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 253 085.00 | 8 253 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 577 471.00 | 20 577 471.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | 264.00 | ||