CLINIQUE SAINT MICHEL ET SAINTE ANNE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT MICHEL ET SAINTE ANNE |
| Siren | 375580370 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 229 |
| Numéro de Gestion | 1955B00037 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 Quimper |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 230 198.00 | 41 161.00 | 189 037.00 | 189 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 366.00 | 174 447.00 | 5 920.00 | 21 676.00 |
AN Terrains | 321 698.00 | 319 876.00 | 1 822.00 | 2 375.00 |
AP Constructions | 7 791 346.00 | 6 072 497.00 | 1 718 849.00 | 4 144 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 753 809.00 | 6 627 121.00 | 1 126 689.00 | 999 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 644.00 | 1 124 549.00 | 159 094.00 | 161 923.00 |
CU Autres participations | 1 235 819.00 | 923 000.00 | 312 819.00 | 1 235 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 096.00 | 367 096.00 | 521 102.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 435.00 | 1 435.00 | 1 435.00 | |
BF Prêts | 196 646.00 | 196 646.00 | 171 882.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 608.00 | 31 608.00 | 39 325.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 393 666.00 | 15 282 651.00 | 4 111 014.00 | 7 488 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 799.00 | 327 799.00 | 319 711.00 | |
BT Marchandises | 67 722.00 | 67 722.00 | 39 302.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 399 216.00 | 5 472.00 | 2 393 744.00 | 2 309 590.00 |
BZ Autres créances | 1 245 753.00 | 1 245 753.00 | 882 436.00 | |
CF Disponibilités | 249 023.00 | 249 023.00 | 55 357.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 529.00 | 88 529.00 | 70 994.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 378 041.00 | 5 472.00 | 4 372 569.00 | 3 679 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 771 706.00 | 15 288 123.00 | 8 483 583.00 | 11 167 434.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 139.00 | 27 139.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 084 577.00 | 2 084 577.00 | ||
DH Report à nouveau | -237 006.00 | -666 436.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 421 741.00 | 429 430.00 | ||
DL TOTAL (I) | 827 970.00 | 3 249 710.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 381 799.00 | 3 977 751.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 740.00 | 176 089.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 568.00 | 4 321.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 973.00 | 1 678 677.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721 989.00 | 1 733 626.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 788.00 | 9 128.00 | ||
EA Autres dettes | 610 757.00 | 320 179.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 953.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 655 614.00 | 7 917 724.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 483 583.00 | 11 167 434.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 143 622.00 | 3 143 622.00 | 2 943 642.00 | |
FG Production vendue services | 16 363 195.00 | 16 363 195.00 | 15 986 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 506 817.00 | 19 506 817.00 | 18 929 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 144 783.00 | 71 058.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 930.00 | 210 381.00 | ||
FQ Autres produits | 19 510.00 | 18 371.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 865 040.00 | 19 229 760.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 120 687.00 | 2 892 109.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 655 791.00 | 3 368 358.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 507.00 | 13 313.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 024 280.00 | 2 861 429.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 945 481.00 | 931 024.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 492 378.00 | 5 284 031.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 214 838.00 | 2 194 795.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 887 233.00 | 888 774.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 100.00 | 4 769.00 | ||
GE Autres charges | 20 376.00 | 35 935.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 328 656.00 | 18 474 536.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 536 384.00 | 755 224.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 128.00 | 10 591.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 128.00 | 10 591.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 522.00 | 82 982.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 522.00 | 82 982.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 394.00 | -72 391.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 501 990.00 | 682 833.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 727.00 | 3 040.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 727.00 | 3 040.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 648.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 309.00 | 22 228.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 909 148.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 944 457.00 | 48 876.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 923 731.00 | -45 836.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 479.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 152 088.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 893 895.00 | 19 243 391.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 315 636.00 | 18 813 961.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 421 741.00 | 429 430.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 462.00 | 16 103.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 872 530.00 | 575 210.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969 562.00 | 24 764.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 236 554.00 | 616 077.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 564.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 242.00 | 17 150 498.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161 723.00 | 1 832 603.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 458 965.00 | 19 393 666.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 749.00 | 31 859.00 | 215 608.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 564 454.00 | 855 374.00 | 261 933.00 | 12 157 895.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 748 203.00 | 887 233.00 | 261 933.00 | 12 373 503.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 1 986 148.00 | 1 986 148.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 923 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 5 202.00 | 4 100.00 | 3 830.00 | 5 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 202.00 | 2 913 248.00 | 3 830.00 | 2 914 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 202.00 | 2 913 248.00 | 3 830.00 | 2 914 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 100.00 | 3 830.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 909 148.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 367 096.00 | 32 442.00 | ||
UP Prêts | 196 646.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 31 608.00 | 7 718.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 399 216.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | |||
VB T. V. A. | 458.00 | |||
VP Divers | 32 408.00 | |||
VC Groupe et associés | 831 098.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 773.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 88 529.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 328 847.00 | 3 768 186.00 | 560 662.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 040.00 | 342 040.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 039 760.00 | 597 741.00 | 2 125 331.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 740.00 | 12 740.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 973.00 | 1 797 973.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 891 268.00 | 891 268.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 474.00 | 714 474.00 | ||
VW T.V.A. | 11 957.00 | 11 957.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 289.00 | 104 289.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 788.00 | 109 788.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 757.00 | 610 757.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 635 046.00 | 5 180 287.00 | 2 138 071.00 | 316 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 753.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | |||