ENTREPRISE LE BRIS
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE LE BRIS |
| Siren | 375881117 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 954 |
| Numéro de Gestion | 1958B00111 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29170 PLEUVEN |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 081.00 | 23 081.00 | 1 075.00 | |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 56 918.00 | 56 918.00 | 69 325.00 | |
AP Constructions | 1 234 580.00 | 1 054 115.00 | 180 465.00 | 195 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850 880.00 | 2 262 389.00 | 588 491.00 | 742 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 067.00 | 997 044.00 | 206 023.00 | 209 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 316.00 | 212.00 | 5 104.00 | 3 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 375 389.00 | 4 336 840.00 | 1 038 549.00 | 1 223 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 468.00 | 127 468.00 | 123 152.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 643 309.00 | 174 750.00 | 3 468 558.00 | 3 758 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 704.00 | 5 869.00 | 2 062 835.00 | 2 060 122.00 |
BZ Autres créances | 525 191.00 | 525 191.00 | 767 943.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 914 523.00 | 914 523.00 | 489 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 390.00 | 57 390.00 | 55 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 936 584.00 | 180 620.00 | 7 755 964.00 | 7 855 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 311 973.00 | 4 517 459.00 | 8 794 513.00 | 9 079 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | ||
DG Autres réserves | 2 264 469.00 | 2 055 682.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 228.00 | 208 787.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 30 657.00 | 34 367.00 | ||
DK Provisions réglementées | 208 315.00 | 237 754.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 844 068.00 | 2 661 990.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 400 585.00 | 135 525.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 400 585.00 | 135 525.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 692.00 | 190 247.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 151.00 | 8 626.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 050 291.00 | 4 716 880.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 061.00 | 1 002 187.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 510 404.00 | 341 076.00 | ||
EA Autres dettes | 2 262.00 | 22 612.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 549 860.00 | 6 281 627.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 794 513.00 | 9 079 142.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 508 943.00 | 6 200 132.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 553.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 685.00 | 685.00 | 1 004.00 | |
FD Production vendue biens | 6 668.00 | 6 668.00 | 7 282.00 | |
FG Production vendue services | 12 577 945.00 | 12 577 945.00 | 12 213 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 585 298.00 | 12 585 298.00 | 12 222 212.00 | |
FM Production stockée | -185 554.00 | -1 000 321.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 508.00 | 373 331.00 | ||
FQ Autres produits | 6 163.00 | 3 855.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 594 414.00 | 11 599 078.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 058 570.00 | 2 696 639.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 316.00 | 5 055.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 079 182.00 | 4 703 331.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 173 930.00 | 163 880.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 078 608.00 | 2 045 087.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 300 799.00 | 1 293 411.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 305 155.00 | 322 479.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 620.00 | 70 201.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 343 640.00 | 67 325.00 | ||
GE Autres charges | 5 980.00 | 9 474.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 522 167.00 | 11 376 883.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 248.00 | 222 195.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 316.00 | 30 537.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 76.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 961.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37 316.00 | 31 573.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 436.00 | 23 683.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 436.00 | 23 683.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 881.00 | 7 891.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 128.00 | 230 085.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 1 687.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 311.00 | 15 823.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 574.00 | 48 444.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 184.00 | 65 954.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 434.00 | 10 027.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 407.00 | 3 557.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 135.00 | 21 164.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 975.00 | 34 749.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 209.00 | 31 205.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 109.00 | 52 504.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 893 915.00 | 11 696 605.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 678 687.00 | 11 487 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 228.00 | 208 787.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 354.00 | 86 375.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 605.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 266 858.00 | 130 604.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 779.00 | 1 560.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 295 242.00 | 132 164.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 605.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 017.00 | 5 345 444.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 339.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 017.00 | 5 375 389.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 006.00 | 1 075.00 | 23 081.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 049 077.00 | 304 080.00 | 39 610.00 | 4 313 547.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 071 082.00 | 305 155.00 | 39 610.00 | 4 336 628.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 208 315.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 237 754.00 | 20 135.00 | 49 574.00 | 208 315.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 400 585.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 525.00 | 343 640.00 | 78 580.00 | 400 585.00 |
060 Stock marchandises | 2 120.00 | 212.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 70 201.00 | 174 750.00 | 70 201.00 | 174 750.00 |
6T Sur comptes clients | 5 374.00 | 5 869.00 | 5 374.00 | 5 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 787.00 | 180 620.00 | 75 574.00 | 180 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 065.00 | 544 394.00 | 203 728.00 | 789 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 524 260.00 | 154 154.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 135.00 | 49 574.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 316.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 068 704.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 905.00 | |||
VB T. V. A. | 273 601.00 | |||
VP Divers | 74 943.00 | |||
VC Groupe et associés | 84 627.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 115.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 390.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 601.00 | 2 651 285.00 | 5 316.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 495.00 | 40 578.00 | 40 917.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 061.00 | 1 896 061.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 237.00 | 72 237.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 817.00 | 155 817.00 | ||
VW T.V.A. | 236 440.00 | 236 440.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 910.00 | 45 910.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 651.00 | 8 651.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 570.00 | 2 458 653.00 | 40 917.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 783.00 | |||